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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
AH Fonds commercial | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 860.00 | 26 769.00 | 1 090.00 | 27 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 912.00 | | 3 912.00 | 3 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 978.00 | 27 115.00 | 11 863.00 | 38 978.00 |
BT Marchandises | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BZ Autres créances | 6 133.00 | | 6 133.00 | 6 133.00 |
CF Disponibilités | 98 022.00 | | 98 022.00 | 98 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 834.00 | | 105 834.00 | 105 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 811.00 | 27 115.00 | 117 697.00 | 144 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 5 654.00 | 5 654.00 | | 5 654.00 |
DH Report à nouveau | -27 301.00 | 4 220.00 | | -27 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 451.00 | -31 521.00 | | -30 451.00 |
DL TOTAL (I) | -43 713.00 | -13 262.00 | | -43 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 528.00 | | | 34 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147.00 | 98.00 | | 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 360.00 | 51 477.00 | | 64 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 898.00 | 75 686.00 | | 56 898.00 |
EA Autres dettes | 5 478.00 | 6 734.00 | | 5 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 410.00 | 133 994.00 | | 161 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 697.00 | 120 732.00 | | 117 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 207 201.00 | | 207 201.00 | 207 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 207 201.00 | | 207 201.00 | 207 201.00 |
FQ Autres produits | | | 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 371.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 111 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 391.00 | |
GE Autres charges | | | 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 630.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 412.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 173.00 | 1.00 | | 173.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 173.00 | 1.00 | | 173.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 407.00 | 10 046.00 | | 7 407.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 407.00 | 10 046.00 | | 7 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 234.00 | -10 045.00 | | -7 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 957.00 | 230 385.00 | | 207 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 408.00 | 261 906.00 | | 238 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 451.00 | -31 521.00 | | -30 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 396.00 | | 3 582.00 | 35 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 206.00 | | | 7 206.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 777.00 | | 1 083.00 | 26 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 413.00 | | 2 499.00 | 1 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 724.00 | 391.00 | | 26 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 345.00 | | | 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 378.00 | 391.00 | | 26 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 360.00 | 64 360.00 | | 64 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 549.00 | 3 549.00 | | 3 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 426.00 | 51 426.00 | | 51 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 478.00 | 5 478.00 | | 5 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 912.00 | 3 912.00 | | 3 912.00 |
VB T. V. A. | 2 653.00 | | | 2 653.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 528.00 | 34 528.00 | | 34 528.00 |
VI Groupe et associés | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 647.00 | 11 647.00 | | 11 647.00 |
VW T.V.A. | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 410.00 | 161 410.00 | | 161 410.00 |