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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 740 939.00 | | 740 939.00 | 740 939.00 |
AP Constructions | 73 378.00 | 46 005.00 | 27 373.00 | 73 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 602.00 | 225 303.00 | 9 299.00 | 234 602.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 87 875.00 | | 87 875.00 | 87 875.00 |
BF Prêts | 6 901.00 | | 6 901.00 | 6 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 685.00 | | 32 685.00 | 32 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 377 041.00 | 299 526.00 | 2 077 515.00 | 2 377 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 988 578.00 | 89 724.00 | 1 898 854.00 | 1 988 578.00 |
BZ Autres créances | 4 100 168.00 | | 4 100 168.00 | 4 100 168.00 |
CF Disponibilités | 171 902.00 | | 171 902.00 | 171 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 230.00 | | 21 230.00 | 21 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 281 878.00 | 89 724.00 | 6 192 154.00 | 6 281 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 658 919.00 | 389 250.00 | 8 269 669.00 | 8 658 919.00 |
CP Parts à moins d’un an | 127 461.00 | | | 127 461.00 |
CU Autres participations | 1 172 443.00 | | 1 172 443.00 | 1 172 443.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 25 098.00 | 25 098.00 | | 25 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 418 058.00 | 1 418 058.00 | | 1 418 058.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 262 022.00 | 262 022.00 | | 262 022.00 |
DD Réserve légale (1) | 141 806.00 | 141 806.00 | | 141 806.00 |
DG Autres réserves | 4 226 812.00 | 4 221 971.00 | | 4 226 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 117.00 | 4 841.00 | | 30 117.00 |
DL TOTAL (I) | 6 078 814.00 | 6 048 697.00 | | 6 078 814.00 |
DP Provisions pour risques | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 643.00 | 107 003.00 | | 70 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 362 009.00 | 11 074.00 | | 362 009.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 142 938.00 | 399 444.00 | | 1 142 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 393 896.00 | 216 959.00 | | 393 896.00 |
EA Autres dettes | 210 869.00 | 150 102.00 | | 210 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 186 355.00 | 890 582.00 | | 2 186 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 269 669.00 | 6 943 779.00 | | 8 269 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 148 649.00 | 815 098.00 | | 2 148 649.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 106 665.00 | | 3 106 665.00 | 3 106 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 106 665.00 | | 3 106 665.00 | 3 106 665.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 430 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 878.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 544 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 152 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 253.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 768 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -223 328.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 218 499.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 674.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 235 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 233 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 430 330.00 | 251 004.00 | | 430 330.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 787.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 77 236.00 | | | 77 236.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 865.00 | | | 2 865.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 101.00 | 2 787.00 | | 80 101.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 986.00 | 68 602.00 | | 59 986.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 986.00 | 74 602.00 | | 59 986.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 115.00 | -71 815.00 | | 20 115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 16 531.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 860 147.00 | 2 774 479.00 | | 3 860 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 830 030.00 | 2 769 638.00 | | 3 830 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 117.00 | 4 841.00 | | 30 117.00 |