| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 182 658.00 | | 182 658.00 | 182 658.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 297.00 | 16 429.00 | 868.00 | 17 297.00 |
AN Terrains | 2 056.00 | 1 257.00 | 799.00 | 2 056.00 |
AP Constructions | 260 089.00 | 125 481.00 | 134 608.00 | 260 089.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 509.00 | 118 934.00 | 20 575.00 | 139 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 105.00 | 229 785.00 | 19 320.00 | 249 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 116.00 | | 4 116.00 | 4 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 857 131.00 | 491 888.00 | 365 243.00 | 857 131.00 |
BP En cours de production de services | 20 429.00 | | 20 429.00 | 20 429.00 |
BT Marchandises | 2 355 471.00 | 463 511.00 | 1 891 960.00 | 2 355 471.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 125.00 | | 31 125.00 | 31 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 943 277.00 | 27 209.00 | 916 068.00 | 943 277.00 |
BZ Autres créances | 117 703.00 | | 117 703.00 | 117 703.00 |
CF Disponibilités | 749 091.00 | | 749 091.00 | 749 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 561.00 | | 14 561.00 | 14 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 231 657.00 | 490 720.00 | 3 740 937.00 | 4 231 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 088 787.00 | 982 607.00 | 4 106 180.00 | 5 088 787.00 |
CR Parts à plus d’un an | 47 711.00 | | | 47 711.00 |
CU Autres participations | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 354 000.00 | 354 000.00 | | 354 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 601 992.00 | 601 992.00 | | 601 992.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 400.00 | 35 400.00 | | 35 400.00 |
DG Autres réserves | 1 354 758.00 | 1 177 702.00 | | 1 354 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 190.00 | 177 056.00 | | 266 190.00 |
DL TOTAL (I) | 2 612 340.00 | 2 346 150.00 | | 2 612 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 725.00 | 72 262.00 | | 25 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 916 412.00 | 888 245.00 | | 916 412.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 191.00 | | | 28 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 063.00 | 454 649.00 | | 212 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 532.00 | 282 622.00 | | 292 532.00 |
EA Autres dettes | 18 916.00 | 61 454.00 | | 18 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 493 840.00 | 1 759 232.00 | | 1 493 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 106 180.00 | 4 105 383.00 | | 4 106 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 457 030.00 | 1 733 523.00 | | 1 457 030.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 815 504.00 | | 8 815 504.00 | 8 815 504.00 |
FG Production vendue services | 653 387.00 | | 653 387.00 | 653 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 468 891.00 | | 9 468 891.00 | 9 468 891.00 |
FM Production stockée | | | -4 763.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 101.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 440 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 021.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 927 002.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 446 044.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -201 826.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 427 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 939 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 335 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 629.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 473 815.00 | |
GE Autres charges | | | 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 597 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 329 526.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 365 712.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 011.00 | 5 515.00 | | 12 011.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 898.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 148.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 508.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 508.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 640.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 522.00 | 57 851.00 | | 99 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 963 652.00 | 8 252 031.00 | | 9 963 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 697 462.00 | 8 074 975.00 | | 9 697 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 266 190.00 | 177 056.00 | | 266 190.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 845 386.00 | | 21 013.00 | 845 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 268.00 | 857 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 508.00 | 199 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 760.00 | 650 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 464.00 | | | 200 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 638 506.00 | | 21 013.00 | 638 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 416.00 | | | 6 416.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 455 527.00 | 45 629.00 | 9 268.00 | 455 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 524.00 | 1 413.00 | 508.00 | 15 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 440 003.00 | 44 216.00 | 8 760.00 | 440 003.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 412 509.00 | 463 511.00 | 412 509.00 | 412 509.00 |
6T Sur comptes clients | 33 137.00 | 10 304.00 | 16 232.00 | 33 137.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 445 646.00 | 473 815.00 | 428 741.00 | 445 646.00 |
7C TOTAL GENERAL | 445 646.00 | 473 815.00 | 428 741.00 | 445 646.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 473 815.00 | 428 741.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 063.00 | 212 063.00 | | 212 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 264.00 | 89 264.00 | | 89 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 893.00 | 84 893.00 | | 84 893.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 916.00 | 18 916.00 | | 18 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 116.00 | | 4 116.00 | 4 116.00 |
UX Autres créances clients | 895 566.00 | 895 566.00 | | 895 566.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 279.00 | 9 279.00 | | 9 279.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 711.00 | | 47 711.00 | 47 711.00 |
VB T. V. A. | 12 723.00 | 12 723.00 | | 12 723.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 725.00 | 17 106.00 | 8 619.00 | 25 725.00 |
VI Groupe et associés | 916 412.00 | 916 412.00 | | 916 412.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 511.00 | | | 46 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 683.00 | 36 683.00 | | 36 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 701.00 | 95 701.00 | | 95 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 561.00 | 14 561.00 | | 14 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 079 657.00 | 1 027 830.00 | 51 827.00 | 1 079 657.00 |
VW T.V.A. | 80 725.00 | 80 725.00 | | 80 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 465 649.00 | 1 457 030.00 | 8 619.00 | 1 465 649.00 |