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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 550 191.00 | 471 197.00 | 78 994.00 | 550 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 274 920.00 | 238 135.00 | 36 784.00 | 274 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 140.00 | 44 864.00 | 10 276.00 | 55 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 384.00 | | 33 384.00 | 33 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 923 665.00 | 754 197.00 | 169 468.00 | 923 665.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 027.00 | | 12 027.00 | 12 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 747 701.00 | 6 614.00 | 741 088.00 | 747 701.00 |
BZ Autres créances | 802 755.00 | | 802 755.00 | 802 755.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 873.00 | | 873.00 | 873.00 |
CF Disponibilités | 289 699.00 | | 289 699.00 | 289 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 413.00 | | 8 413.00 | 8 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 861 469.00 | 6 614.00 | 1 854 855.00 | 1 861 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 785 133.00 | 760 811.00 | 2 024 323.00 | 2 785 133.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 384.00 | | | 33 384.00 |
CU Autres participations | 10 030.00 | | 10 030.00 | 10 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 750 750.00 | 674 914.00 | | 750 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 414.00 | 75 837.00 | | 16 414.00 |
DL TOTAL (I) | 775 549.00 | 759 135.00 | | 775 549.00 |
DP Provisions pour risques | 119 916.00 | 126 427.00 | | 119 916.00 |
DR TOTAL (IV) | 119 916.00 | 126 427.00 | | 119 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 362.00 | 29 498.00 | | 14 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 498.00 | 7 498.00 | | 7 498.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 108 074.00 | 112 622.00 | | 108 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 453 264.00 | 378 987.00 | | 453 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 533 571.00 | 349 404.00 | | 533 571.00 |
EA Autres dettes | 12 088.00 | 4 301.00 | | 12 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 128 857.00 | 882 310.00 | | 1 128 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 024 323.00 | 1 767 872.00 | | 2 024 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 020 783.00 | 757 667.00 | | 1 020 783.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 321.00 | | | 2 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 887 726.00 | | 38 580.00 | 887 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 641.00 | 923 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 641.00 | 880 251.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 844 312.00 | | 38 580.00 | 844 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 414.00 | | | 43 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 688 158.00 | 66 385.00 | 346.00 | 688 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 688 158.00 | 66 385.00 | 346.00 | 688 158.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 126 427.00 | 32 000.00 | 38 511.00 | 126 427.00 |
6T Sur comptes clients | | 6 614.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 614.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 126 427.00 | 38 614.00 | 38 511.00 | 126 427.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 614.00 | 38 511.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 453 264.00 | 453 264.00 | | 453 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 224 953.00 | 224 953.00 | | 224 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 742.00 | 178 742.00 | | 178 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 088.00 | 12 088.00 | | 12 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 384.00 | 33 384.00 | | 33 384.00 |
UX Autres créances clients | 734 820.00 | 734 820.00 | | 734 820.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 881.00 | 12 881.00 | | 12 881.00 |
VB T. V. A. | 26 753.00 | 26 753.00 | | 26 753.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 321.00 | 2 321.00 | | 2 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 041.00 | 12 041.00 | | 12 041.00 |
VI Groupe et associés | 7 498.00 | 7 498.00 | | 7 498.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 428.00 | | | 17 428.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 155 754.00 | 155 754.00 | | 155 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 058.00 | 46 058.00 | | 46 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 618 595.00 | 618 595.00 | | 618 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 413.00 | 8 413.00 | | 8 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 592 253.00 | 1 592 253.00 | | 1 592 253.00 |
VW T.V.A. | 83 819.00 | 83 819.00 | | 83 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 020 783.00 | 1 020 783.00 | | 1 020 783.00 |