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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 74 581.00 | | 74 581.00 | 74 581.00 |
AP Constructions | 654 452.00 | 490 831.00 | 163 621.00 | 654 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 384.00 | 27 384.00 | | 27 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 355.00 | 71 679.00 | 42 676.00 | 114 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 870 772.00 | 589 893.00 | 280 878.00 | 870 772.00 |
BT Marchandises | 340 467.00 | | 340 467.00 | 340 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 456 508.00 | 99 557.00 | 356 951.00 | 456 508.00 |
BZ Autres créances | 90 121.00 | | 90 121.00 | 90 121.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 395.00 | | 300 395.00 | 300 395.00 |
CF Disponibilités | 281 645.00 | | 281 645.00 | 281 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 469 137.00 | 99 557.00 | 1 369 580.00 | 1 469 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 339 909.00 | 689 450.00 | 1 650 459.00 | 2 339 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 52 272.00 | 52 272.00 | | 52 272.00 |
DH Report à nouveau | 348 693.00 | 301 090.00 | | 348 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 141.00 | 47 603.00 | | 173 141.00 |
DL TOTAL (I) | 616 030.00 | 442 888.00 | | 616 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 591.00 | 1 796.00 | | 19 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 387.00 | | | 6 387.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 823 971.00 | 925 576.00 | | 823 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 973.00 | 133 255.00 | | 192 973.00 |
EA Autres dettes | 11 018.00 | 6 934.00 | | 11 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 034 429.00 | 1 065 846.00 | | 1 034 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 650 459.00 | 1 508 734.00 | | 1 650 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 034 429.00 | 1 065 846.00 | | 1 034 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 267 090.00 | | 2 267 090.00 | 2 267 090.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 8 252.00 | | 8 252.00 | 8 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 275 342.00 | | 2 275 342.00 | 2 275 342.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 049.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 369.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 298 711.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 503 927.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 704.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 561.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 99 557.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 013 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 284 994.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 10 428.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 61 496.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 759.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 759.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 035.00 | 1 152.00 | | 25 035.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 035.00 | 1 152.00 | | 25 035.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 882.00 | 3 463.00 | | 10 882.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 882.00 | 3 463.00 | | 10 882.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 153.00 | -2 311.00 | | 14 153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 258.00 | 6 707.00 | | 69 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 328 506.00 | 2 410 399.00 | | 2 328 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 155 364.00 | 2 362 796.00 | | 2 155 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 141.00 | 47 603.00 | | 173 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 870 772.00 | | | 870 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 870 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 870 772.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 870 772.00 | | | 870 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 602.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 589 893.00 | 33 951.00 | | 589 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 589 893.00 | 33 951.00 | | 589 893.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 88 457.00 | | |
6T Sur comptes clients | 99 557.00 | | 9 580.00 | 99 557.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 557.00 | | 9 580.00 | 99 557.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 557.00 | | 9 580.00 | 99 557.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 580.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 083 738.00 | 1 083 738.00 | | 1 083 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 951.00 | 81 951.00 | | 81 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 731.00 | 66 731.00 | | 66 731.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 901.00 | 41 901.00 | | 41 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
UX Autres créances clients | 76 992.00 | 76 992.00 | | 76 992.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 111 283.00 | 111 283.00 | | 111 283.00 |
VB T. V. A. | 7 365.00 | 7 365.00 | | 7 365.00 |
VC Groupe et associés | 51 518.00 | 51 518.00 | | 51 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 591.00 | 19 591.00 | | 19 591.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 489.00 | 31 489.00 | | 31 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 658.00 | 7 658.00 | | 7 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 354.00 | 8 354.00 | | 8 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 804.00 | 286 804.00 | | 286 804.00 |
VW T.V.A. | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 239 107.00 | 1 239 107.00 | | 1 239 107.00 |