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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
028 Immobilisations corporelles | 211 013.00 | 210 511.00 | 502.00 | 211 013.00 |
040 Immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 212 593.00 | 211 100.00 | 1 493.00 | 212 593.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 29 400.00 | | 29 400.00 | 29 400.00 |
060 Stock marchandises | 178 542.00 | | 178 542.00 | 178 542.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 83 255.00 | | 83 255.00 | 83 255.00 |
072 Créances – Autres | 1 395.00 | | 1 395.00 | 1 395.00 |
084 Disponibilités | 544 158.00 | | 544 158.00 | 544 158.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 215.00 | | 3 215.00 | 3 215.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 839 965.00 | | 839 965.00 | 839 965.00 |
110 Total général Actif | 1 052 557.00 | 211 100.00 | 841 457.00 | 1 052 557.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 54 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 624 428.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 226.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 726 055.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 300.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 421.00 | |
172 Autres dettes | | | 88 681.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 402.00 | |
180 Total général Passif | | | 841 457.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 4 865.00 | | | 4 865.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 312 546.00 | 232 955.00 | | 312 546.00 |
214 Production vendue de biens – France | 232 136.00 | 168 241.00 | | 232 136.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 435.00 | | | 435.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 165.00 | | | 165.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 845.00 | 3 301.00 | | 3 845.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 11 500.00 | | |
230 Autres produits | 30.00 | 295.00 | | 30.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 548 557.00 | 416 292.00 | | 548 557.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 114 376.00 | 79 129.00 | | 114 376.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 566.00 | -3 463.00 | | 1 566.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 72 701.00 | 51 051.00 | | 72 701.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 868.00 | 3 556.00 | | -4 868.00 |
242 Autres charges externes. | 61 240.00 | 54 133.00 | | 61 240.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 301.00 | | | -1 301.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 324.00 | 3 047.00 | | 3 324.00 |
250 Rémunérations du personnel | 177 708.00 | 158 294.00 | | 177 708.00 |
252 Charges sociales | 71 141.00 | 49 795.00 | | 71 141.00 |
254 Dotations aux amortissements | 675.00 | 704.00 | | 675.00 |
262 Autres charges | 16.00 | 6.00 | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 497 879.00 | 396 254.00 | | 497 879.00 |
270 Résultat d’exploitation | 50 678.00 | 20 039.00 | | 50 678.00 |
280 Produits financiers | 755.00 | 617.00 | | 755.00 |
290 Produits exceptionnels | 54.00 | | | 54.00 |
294 Charges financières | | 658.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 260.00 | 1 500.00 | | 9 260.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42 226.00 | 18 498.00 | | 42 226.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 212 768.00 | | | 212 768.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 175.00 | | | 175.00 |