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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 163 781.00 | 160 104.00 | 3 677.00 | 163 781.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 322.00 | 223.00 | 99.00 | 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 804.00 | 6 390.00 | 414.00 | 6 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 299 643.00 | 1 003 878.00 | 295 765.00 | 1 299 643.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 024.00 | | 48 024.00 | 48 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 660 075.00 | 1 170 596.00 | 489 479.00 | 1 660 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 753.00 | | 172 753.00 | 172 753.00 |
BZ Autres créances | 26 822.00 | | 26 822.00 | 26 822.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 766.00 | 1 624.00 | 51 142.00 | 52 766.00 |
CF Disponibilités | 140 700.00 | | 140 700.00 | 140 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 133 289.00 | | 133 289.00 | 133 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 331.00 | 1 624.00 | 524 706.00 | 526 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 186 406.00 | 1 172 220.00 | 1 014 186.00 | 2 186 406.00 |
CP Parts à moins d’un an | 48 024.00 | | | 48 024.00 |
CU Autres participations | 101 501.00 | | 101 501.00 | 101 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 787.00 | 24 787.00 | | 24 787.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 201 164.00 | 238 872.00 | | 201 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 041.00 | 145 042.00 | | 177 041.00 |
DL TOTAL (I) | 446 992.00 | 452 701.00 | | 446 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 189.00 | 257 400.00 | | 199 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 419.00 | 231 661.00 | | 235 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 339.00 | 116 305.00 | | 122 339.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 092.00 | | | 10 092.00 |
EA Autres dettes | 154.00 | 18.00 | | 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 194.00 | 605 383.00 | | 567 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 014 186.00 | 1 058 084.00 | | 1 014 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 549.00 | 605 383.00 | | 424 549.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 061.00 | 2 177.00 | | 2 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 429 089.00 | | 1 429 089.00 | 1 429 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 429 089.00 | | 1 429 089.00 | 1 429 089.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 574.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 473 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 977 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 017.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 432 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 576.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 23 542.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 503.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 574.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 294.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154 372.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 146 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 655.00 | 11 783.00 | | 38 655.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 682.00 | 3 699.00 | | 6 682.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 682.00 | 3 699.00 | | 6 682.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 970.00 | 25.00 | | 970.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 296.00 | | | 3 296.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 266.00 | 25.00 | | 4 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 416.00 | 3 674.00 | | 2 416.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 000.00 | 12 024.00 | | 12 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 727.00 | 25 329.00 | | 23 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 657 922.00 | 1 491 180.00 | | 1 657 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 480 881.00 | 1 346 138.00 | | 1 480 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 041.00 | 145 042.00 | | 177 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 621 767.00 | | 39 957.00 | 1 621 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 189 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 649.00 | 1 660 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 649.00 | 1 306 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 103.00 | | | 164 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 271 943.00 | | 36 153.00 | 1 271 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 185 721.00 | | 3 804.00 | 185 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 057 617.00 | 114 017.00 | 1 038.00 | 1 057 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 155 693.00 | 4 635.00 | | 155 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 901 924.00 | 109 382.00 | 1 038.00 | 901 924.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 918.00 | | 294.00 | 1 918.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 918.00 | | 294.00 | 1 918.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 918.00 | | 294.00 | 1 918.00 |
UG ‐ Financières | | | 294.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 419.00 | 235 419.00 | | 235 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 102.00 | 61 102.00 | | 61 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 356.00 | 31 356.00 | | 31 356.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 092.00 | 10 092.00 | | 10 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 024.00 | 48 024.00 | | 48 024.00 |
UX Autres créances clients | 172 753.00 | 172 753.00 | | 172 753.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 761.00 | 2 761.00 | | 2 761.00 |
VB T. V. A. | 21 678.00 | 21 678.00 | | 21 678.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 128.00 | 54 483.00 | 142 645.00 | 197 128.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 058.00 | | | 58 058.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133 289.00 | 133 289.00 | | 133 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 888.00 | 380 888.00 | | 380 888.00 |
VW T.V.A. | 28 793.00 | 28 793.00 | | 28 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 194.00 | 424 549.00 | 142 645.00 | 567 194.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |