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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 156 931.00 | | 156 931.00 | 156 931.00 |
AP Constructions | 146 640.00 | 96 862.00 | 49 778.00 | 146 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500 574.00 | 212 409.00 | 288 165.00 | 500 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 032 006.00 | 1 706 747.00 | 1 325 259.00 | 3 032 006.00 |
BF Prêts | 48 780.00 | | 48 780.00 | 48 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140 106.00 | | 140 106.00 | 140 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 025 037.00 | 2 016 018.00 | 2 009 020.00 | 4 025 037.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 952.00 | | 9 952.00 | 9 952.00 |
BT Marchandises | 43 178.00 | | 43 178.00 | 43 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 120 576.00 | 486.00 | 1 120 090.00 | 1 120 576.00 |
BZ Autres créances | 148 456.00 | | 148 456.00 | 148 456.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 1 311 570.00 | | 1 311 570.00 | 1 311 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 162.00 | | 11 162.00 | 11 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 654 894.00 | 486.00 | 2 654 408.00 | 2 654 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 679 932.00 | 2 016 504.00 | 4 663 428.00 | 6 679 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 073 446.00 | 936 910.00 | | 1 073 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 426 344.00 | 236 536.00 | | 426 344.00 |
DL TOTAL (I) | 1 642 790.00 | 1 316 446.00 | | 1 642 790.00 |
DP Provisions pour risques | 111 472.00 | 48 739.00 | | 111 472.00 |
DR TOTAL (IV) | 111 472.00 | 48 739.00 | | 111 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 212 909.00 | 1 019 880.00 | | 1 212 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 403 548.00 | 352 632.00 | | 403 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 492 281.00 | 441 758.00 | | 492 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 787 792.00 | 527 801.00 | | 787 792.00 |
EA Autres dettes | 12 636.00 | 32 338.00 | | 12 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 909 166.00 | 2 374 409.00 | | 2 909 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 663 428.00 | 3 739 594.00 | | 4 663 428.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 403 548.00 | | | 403 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 223 512.00 | | 919 875.00 | 3 223 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 188 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 349.00 | 4 025 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 118 349.00 | 3 679 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 931.00 | | | 156 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 877 694.00 | | 919 875.00 | 2 877 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 188 886.00 | | | 188 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 610 581.00 | 515 142.00 | 109 704.00 | 1 610 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 610 581.00 | 515 142.00 | 109 704.00 | 1 610 581.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 739.00 | 67 994.00 | 5 261.00 | 48 739.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 739.00 | 67 994.00 | 5 261.00 | 48 739.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 994.00 | 5 261.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 492 281.00 | 492 281.00 | | 492 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 787 792.00 | 787 792.00 | | 787 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 636.00 | 12 636.00 | | 12 636.00 |
UP Prêts | 48 780.00 | | 48 780.00 | 48 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140 106.00 | | 140 106.00 | 140 106.00 |
UX Autres créances clients | 1 120 576.00 | 1 120 576.00 | | 1 120 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 212 909.00 | 462 224.00 | 750 685.00 | 1 212 909.00 |
VI Groupe et associés | 403 548.00 | 403 548.00 | | 403 548.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 667 500.00 | | | 667 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 474 471.00 | | | 474 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 456.00 | 148 456.00 | | 148 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 162.00 | 11 162.00 | | 11 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 469 080.00 | 1 280 194.00 | 188 886.00 | 1 469 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 909 166.00 | 2 158 481.00 | 750 685.00 | 2 909 166.00 |