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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 230.00 | 11 129.00 | 4 101.00 | 15 230.00 |
AH Fonds commercial | 166 252.00 | | 166 252.00 | 166 252.00 |
AN Terrains | 135 326.00 | | 135 326.00 | 135 326.00 |
AP Constructions | 1 030 272.00 | 604 824.00 | 425 448.00 | 1 030 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 306.00 | 159 688.00 | 5 619.00 | 165 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 056.00 | 60 711.00 | 11 346.00 | 72 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 786.00 | | 3 786.00 | 3 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 588 308.00 | 836 351.00 | 751 957.00 | 1 588 308.00 |
BN En cours de production de biens | 10 709.00 | | 10 709.00 | 10 709.00 |
BT Marchandises | 322 408.00 | 37 035.00 | 285 373.00 | 322 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 061 798.00 | 12 610.00 | 1 049 188.00 | 1 061 798.00 |
BZ Autres créances | 236 972.00 | | 236 972.00 | 236 972.00 |
CF Disponibilités | 538 331.00 | | 538 331.00 | 538 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 915.00 | | 38 915.00 | 38 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 209 133.00 | 49 645.00 | 2 159 488.00 | 2 209 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 797 441.00 | 885 996.00 | 2 911 445.00 | 3 797 441.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 80 417.00 | | | 80 417.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 111 690.00 | | | 111 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 144.00 | | | 187 144.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 183.00 | | | 13 183.00 |
DK Provisions réglementées | 13 049.00 | | | 13 049.00 |
DL TOTAL (I) | 493 482.00 | | | 493 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 756 822.00 | | | 756 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 217.00 | | | 74 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 666 103.00 | | | 666 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 820.00 | | | 201 820.00 |
EA Autres dettes | 719 001.00 | | | 719 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 417 963.00 | | | 2 417 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 911 445.00 | | | 2 911 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 873 070.00 | | | 1 873 070.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 867.00 | | | 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 551 041.00 | 298 009.00 | 3 849 050.00 | 3 551 041.00 |
FG Production vendue services | 222 547.00 | | 222 547.00 | 222 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 773 587.00 | 298 009.00 | 4 071 597.00 | 3 773 587.00 |
FM Production stockée | | | -4 159.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 016.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 070 453.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 481 988.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -52 208.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 625 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 469 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 301.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 776 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 293 521.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 084.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 264 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 016.00 | | | 3 016.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 731.00 | | | 8 731.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 779.00 | | | 10 779.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 806.00 | | | 806.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 92.00 | | | 92.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 049.00 | | | 13 049.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 946.00 | | | 13 946.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 167.00 | | | -3 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 217.00 | | | 74 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 082 429.00 | | | 4 082 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 895 285.00 | | | 3 895 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 144.00 | | | 187 144.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 601.00 | | | 13 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 779 050.00 | 57 301.00 | | 779 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 581.00 | 1 548.00 | | 9 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 769 469.00 | 55 753.00 | | 769 469.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 13 049.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 37 035.00 | | | 37 035.00 |
6T Sur comptes clients | 11 444.00 | 1 166.00 | | 11 444.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 479.00 | 1 166.00 | | 48 479.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 479.00 | 14 215.00 | | 48 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74 217.00 | 74 217.00 | | 74 217.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 666 103.00 | 666 103.00 | | 666 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 820.00 | 201 820.00 | | 201 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 719 001.00 | 719 001.00 | | 719 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 786.00 | | 3 786.00 | 3 786.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 756 822.00 | 211 929.00 | 488 374.00 | 756 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 337 685.00 | 1 337 685.00 | | 1 337 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 341 471.00 | 1 337 685.00 | 3 786.00 | 1 341 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 417 963.00 | 1 873 070.00 | 488 374.00 | 2 417 963.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |