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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 023.00 | 25 553.00 | 21 471.00 | 47 023.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 104 858.00 | | 104 858.00 | 104 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 551.00 | 4 551.00 | | 4 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 510 133.00 | 368 005.00 | 142 128.00 | 510 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 682 565.00 | 398 108.00 | 284 457.00 | 682 565.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 051.00 | | 4 051.00 | 4 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 191 103.00 | 76 337.00 | 1 114 766.00 | 1 191 103.00 |
BZ Autres créances | 79 494.00 | | 79 494.00 | 79 494.00 |
CF Disponibilités | 571 719.00 | | 571 719.00 | 571 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 948.00 | | 31 948.00 | 31 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 878 314.00 | 76 337.00 | 1 801 977.00 | 1 878 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 560 879.00 | 474 446.00 | 2 086 433.00 | 2 560 879.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 103.00 | 107 103.00 | | 107 103.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 711.00 | 10 711.00 | | 10 711.00 |
DG Autres réserves | 715 320.00 | 714 879.00 | | 715 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 260.00 | 151 646.00 | | 184 260.00 |
DL TOTAL (I) | 1 017 394.00 | 984 338.00 | | 1 017 394.00 |
DP Provisions pour risques | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 776.00 | 4 248.00 | | 94 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 621.00 | 77 331.00 | | 98 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 440 795.00 | 575 337.00 | | 440 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 403 422.00 | 425 936.00 | | 403 422.00 |
EA Autres dettes | 7 424.00 | 44 482.00 | | 7 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 045 039.00 | 1 127 335.00 | | 1 045 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 086 433.00 | 2 111 673.00 | | 2 086 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 976 167.00 | 1 127 335.00 | | 976 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 561 053.00 | | 123 452.00 | 561 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 940.00 | 682 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 940.00 | 514 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 101.00 | | 780.00 | 151 101.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 952.00 | | 122 672.00 | 393 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 950.00 | 35 719.00 | 561.00 | 362 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 983.00 | 10 570.00 | | 14 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 967.00 | 25 149.00 | 561.00 | 347 967.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 24 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 59 378.00 | 20 785.00 | 3 826.00 | 59 378.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 378.00 | 20 785.00 | 3 826.00 | 59 378.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 378.00 | 44 785.00 | 3 826.00 | 59 378.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 785.00 | 3 826.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 440 795.00 | 440 795.00 | | 440 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 904.00 | 93 904.00 | | 93 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 157.00 | 66 157.00 | | 66 157.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 651.00 | 13 651.00 | | 13 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 424.00 | 7 424.00 | | 7 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 094 412.00 | 1 094 412.00 | | 1 094 412.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 96 691.00 | 96 691.00 | | 96 691.00 |
VB T. V. A. | 72 965.00 | 72 965.00 | | 72 965.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 776.00 | 25 904.00 | 68 872.00 | 94 776.00 |
VI Groupe et associés | 98 632.00 | 98 632.00 | | 98 632.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 106 000.00 | | | 106 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 491.00 | | | 15 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 028.00 | 10 028.00 | | 10 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 529.00 | 6 529.00 | | 6 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 948.00 | 31 948.00 | | 31 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 317 545.00 | 1 317 545.00 | | 1 317 545.00 |
VW T.V.A. | 219 671.00 | 219 671.00 | | 219 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 045 039.00 | 976 167.00 | 68 872.00 | 1 045 039.00 |