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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 105 321.00 | 46 382.00 | 58 939.00 | 105 321.00 |
AP Constructions | 429 233.00 | 322 914.00 | 106 319.00 | 429 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 841 944.00 | 437 328.00 | 404 615.00 | 841 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 643.00 | 220 911.00 | 151 732.00 | 372 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 111.00 | | 4 111.00 | 4 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 775 754.00 | 1 027 536.00 | 748 218.00 | 1 775 754.00 |
BT Marchandises | 79 420.00 | | 79 420.00 | 79 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 366.00 | 10 564.00 | 45 802.00 | 56 366.00 |
BZ Autres créances | 4 538.00 | | 4 538.00 | 4 538.00 |
CF Disponibilités | 1 433 559.00 | | 1 433 559.00 | 1 433 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 574 545.00 | 10 564.00 | 1 563 981.00 | 1 574 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 350 300.00 | 1 038 100.00 | 2 312 199.00 | 3 350 300.00 |
CU Autres participations | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 622 482.00 | | | 1 622 482.00 |
DH Report à nouveau | 233 801.00 | | | 233 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 737.00 | | | 82 737.00 |
DL TOTAL (I) | 2 049 021.00 | | | 2 049 021.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 829.00 | | | 3 829.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 829.00 | | | 3 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 490.00 | | | 27 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 572.00 | | | 222 572.00 |
EA Autres dettes | 7 915.00 | | | 7 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 349.00 | | | 259 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 312 199.00 | | | 2 312 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 349.00 | | | 259 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 925 796.00 | | 366 348.00 | 1 925 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 516 389.00 | 1 775 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 516 389.00 | 1 749 143.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 899 184.00 | | 366 348.00 | 1 899 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 612.00 | | | 26 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 174 814.00 | 182 060.00 | 329 337.00 | 1 174 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 174 814.00 | 182 060.00 | 329 337.00 | 1 174 814.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 829.00 | | | 3 829.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 829.00 | | | 3 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 490.00 | 27 490.00 | | 27 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 573.00 | 222 573.00 | | 222 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 915.00 | 7 915.00 | | 7 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 112.00 | | 4 112.00 | 4 112.00 |
UX Autres créances clients | 56 367.00 | 56 367.00 | | 56 367.00 |
VI Groupe et associés | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 539.00 | 4 539.00 | | 4 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 678.00 | 61 566.00 | 4 112.00 | 65 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 349.00 | 259 349.00 | | 259 349.00 |