| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 67 932.00 | | 67 932.00 | 67 932.00 |
AP Constructions | 338 764.00 | 159 736.00 | 179 027.00 | 338 764.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 173.00 | 78 149.00 | 2 025.00 | 80 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 327.00 | 128 202.00 | 23 125.00 | 151 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 639 701.00 | 366 086.00 | 273 615.00 | 639 701.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 858.00 | | 108 858.00 | 108 858.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 402.00 | 14 438.00 | 52 964.00 | 67 402.00 |
BZ Autres créances | 405 051.00 | | 405 051.00 | 405 051.00 |
CF Disponibilités | 42 313.00 | | 42 313.00 | 42 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 841.00 | | 2 841.00 | 2 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 775.00 | 14 438.00 | 612 336.00 | 626 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 266 476.00 | 380 525.00 | 885 951.00 | 1 266 476.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 610.00 | | | 15 610.00 |
CU Autres participations | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 003.00 | 1 030.00 | | 2 003.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 146.00 | 10 146.00 | | 10 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 759.00 | 974.00 | | 57 759.00 |
DL TOTAL (I) | 269 908.00 | 212 149.00 | | 269 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 530.00 | 238 067.00 | | 217 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325 350.00 | 349 159.00 | | 325 350.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 500.00 | 4 655.00 | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 217.00 | 19 823.00 | | 22 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 864.00 | 44 769.00 | | 30 864.00 |
EA Autres dettes | 2 187.00 | 99.00 | | 2 187.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 395.00 | | | 15 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 043.00 | 656 572.00 | | 616 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 885 951.00 | 868 721.00 | | 885 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 717.00 | 461 413.00 | | 439 717.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 233.00 | 10 289.00 | | 4 233.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 647 115.00 | | 647 115.00 | 647 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 647 115.00 | | 647 115.00 | 647 115.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 647 589.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 090.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 104.00 | |
GE Autres charges | | | 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 586 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 765.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 785.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 789.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 822.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 467.00 | 1 852.00 | | 467.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 719.00 | 32 967.00 | | 25 719.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67.00 | 1 500.00 | | 67.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67.00 | 1 500.00 | | 67.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130.00 | 319.00 | | 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130.00 | 319.00 | | 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63.00 | 1 181.00 | | -63.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 653 444.00 | 744 005.00 | | 653 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 595 685.00 | 743 032.00 | | 595 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 759.00 | 974.00 | | 57 759.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 631 320.00 | | 23 161.00 | 631 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 130.00 | 1 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 780.00 | 639 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 650.00 | 638 196.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 618 969.00 | | 22 877.00 | 618 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 351.00 | | 284.00 | 12 351.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 632.00 | 22 104.00 | 3 652.00 | 347 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 632.00 | 22 104.00 | 3 652.00 | 347 632.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 438.00 | | | 14 438.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 438.00 | | | 14 438.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 438.00 | | | 14 438.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 217.00 | 22 217.00 | | 22 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 366.00 | 5 366.00 | | 5 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 934.00 | 17 934.00 | | 17 934.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 325 350.00 | 325 350.00 | | 325 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 395.00 | 15 395.00 | | 15 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
UX Autres créances clients | 51 792.00 | 51 792.00 | | 51 792.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 610.00 | | 15 610.00 | 15 610.00 |
VB T. V. A. | 12 257.00 | 12 257.00 | | 12 257.00 |
VC Groupe et associés | 367 411.00 | 367 411.00 | | 367 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 530.00 | 41 204.00 | 157 202.00 | 217 530.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 424.00 | | | 32 424.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 029.00 | 10 029.00 | | 10 029.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 790.00 | 4 790.00 | | 4 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 564.00 | 10 564.00 | | 10 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 841.00 | 2 841.00 | | 2 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 564.00 | 460 954.00 | 15 610.00 | 476 564.00 |
VW T.V.A. | 7 351.00 | 7 351.00 | | 7 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 543.00 | 437 217.00 | 157 202.00 | 613 543.00 |