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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 828 909.00 | 1 343 107.00 | 485 802.00 | 1 828 909.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 852.00 | | 30 852.00 | 30 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 542.00 | 65 527.00 | 7 015.00 | 72 542.00 |
BF Prêts | 8 662.00 | | 8 662.00 | 8 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 960 058.00 | 1 427 499.00 | 532 559.00 | 1 960 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 778 675.00 | 51 120.00 | 727 554.00 | 778 675.00 |
BZ Autres créances | 794 546.00 | 784 461.00 | 10 085.00 | 794 546.00 |
CF Disponibilités | 565 948.00 | | 565 948.00 | 565 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 815.00 | | 4 815.00 | 4 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 143 983.00 | 835 582.00 | 1 308 402.00 | 2 143 983.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 26 545.00 | | 26 545.00 | 26 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 130 586.00 | 2 263 081.00 | 1 867 505.00 | 4 130 586.00 |
CU Autres participations | 18 865.00 | 18 865.00 | | 18 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 59 959.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 008 463.00 | -10 000.00 | | -1 008 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -152 157.00 | -1 048 422.00 | | -152 157.00 |
DL TOTAL (I) | -1 050 621.00 | -898 463.00 | | -1 050 621.00 |
DP Provisions pour risques | 128 545.00 | 39 874.00 | | 128 545.00 |
DQ Provisions pour charges | 147 497.00 | 180 124.00 | | 147 497.00 |
DR TOTAL (IV) | 276 041.00 | 219 999.00 | | 276 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 505 729.00 | | | 505 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 047 117.00 | 973 202.00 | | 1 047 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 149.00 | 341 447.00 | | 330 149.00 |
EA Autres dettes | 742 819.00 | 1 244 307.00 | | 742 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 625 815.00 | 2 558 956.00 | | 2 625 815.00 |
ED (V) | 16 270.00 | 33 625.00 | | 16 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 867 505.00 | 1 914 116.00 | | 1 867 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 570 593.00 | 534 829.00 | 2 105 421.00 | 1 570 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 570 593.00 | 534 829.00 | 2 105 421.00 | 1 570 593.00 |
FN Production immobilisée | | | 107 866.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 325.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 936.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 255 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 761 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 809 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 406 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152 307.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 74 450.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 102 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 403 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -147 982.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 39 874.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 058.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 26 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 136.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -148 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 895.00 | | | 895.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -53.00 | 13 716.00 | | -53.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 842.00 | 13 716.00 | | 842.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -842.00 | -13 716.00 | | -842.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 533.00 | | | 2 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 296 607.00 | 1 928 986.00 | | 2 296 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 448 765.00 | 2 977 408.00 | | 2 448 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -152 157.00 | -1 048 422.00 | | -152 157.00 |