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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 967.00 | 181 406.00 | 12 561.00 | 193 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 559.00 | 128 108.00 | 451.00 | 128 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 090.00 | | 10 090.00 | 10 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 643.00 | 309 514.00 | 123 129.00 | 432 643.00 |
BT Marchandises | 262 574.00 | | 262 574.00 | 262 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 430 810.00 | 103 136.00 | 327 674.00 | 430 810.00 |
BZ Autres créances | 110 318.00 | | 110 318.00 | 110 318.00 |
CF Disponibilités | 2 787.00 | | 2 787.00 | 2 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 293.00 | | 19 293.00 | 19 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 825 782.00 | 103 136.00 | 722 646.00 | 825 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 258 425.00 | 412 651.00 | 845 774.00 | 1 258 425.00 |
CU Autres participations | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 49 728.00 | 63 547.00 | | 49 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 646.00 | -13 819.00 | | -17 646.00 |
DL TOTAL (I) | 307 082.00 | 324 728.00 | | 307 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 729.00 | 153 519.00 | | 137 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 022.00 | 9 469.00 | | 25 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 229.00 | 224 937.00 | | 225 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 061.00 | 155 818.00 | | 148 061.00 |
EA Autres dettes | 2 652.00 | 4 251.00 | | 2 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 693.00 | 547 994.00 | | 538 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 845 774.00 | 872 721.00 | | 845 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 538 693.00 | 547 994.00 | | 538 693.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 134 893.00 | 147 100.00 | | 134 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 353.00 | | 7 290.00 | 425 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 432 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 322 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 237.00 | | 2 290.00 | 320 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 116.00 | | 5 000.00 | 5 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 140.00 | 7 375.00 | | 302 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 140.00 | 7 375.00 | | 302 140.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 104 837.00 | 3 427.00 | 5 128.00 | 104 837.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 837.00 | 3 427.00 | 5 128.00 | 104 837.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 837.00 | 3 427.00 | 5 128.00 | 104 837.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 427.00 | 5 128.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 229.00 | 225 229.00 | | 225 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 894.00 | 44 894.00 | | 44 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 670.00 | 23 670.00 | | 23 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 090.00 | | 10 090.00 | 10 090.00 |
UX Autres créances clients | 330 893.00 | 330 893.00 | | 330 893.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 99 917.00 | 99 917.00 | | 99 917.00 |
VB T. V. A. | 9 260.00 | 9 260.00 | | 9 260.00 |
VC Groupe et associés | 80 465.00 | 80 465.00 | | 80 465.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137 729.00 | 137 729.00 | | 137 729.00 |
VI Groupe et associés | 25 022.00 | 25 022.00 | | 25 022.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 985.00 | | | 2 985.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 526.00 | 14 526.00 | | 14 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 798.00 | 41 798.00 | | 41 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 902.00 | 5 902.00 | | 5 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 293.00 | 19 293.00 | | 19 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 570 511.00 | 560 421.00 | 10 090.00 | 570 511.00 |
VW T.V.A. | 37 699.00 | 37 699.00 | | 37 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 693.00 | 538 693.00 | | 538 693.00 |