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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 519.00 | 21 683.00 | 2 836.00 | 24 519.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 667.00 | 14 175.00 | 4 491.00 | 18 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 063.00 | 23 737.00 | 10 327.00 | 34 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 237.00 | | 4 237.00 | 4 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 487.00 | 59 595.00 | 21 892.00 | 81 487.00 |
BP En cours de production de services | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 171 235.00 | | 171 235.00 | 171 235.00 |
BZ Autres créances | 134 376.00 | | 134 376.00 | 134 376.00 |
CF Disponibilités | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 968.00 | | 6 968.00 | 6 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 735.00 | | 318 735.00 | 318 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 400 221.00 | 59 595.00 | 340 627.00 | 400 221.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 237.00 | | | 4 237.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 71 868.00 | 71 868.00 | | 71 868.00 |
DH Report à nouveau | -125 017.00 | -55 570.00 | | -125 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 377.00 | -69 447.00 | | 3 377.00 |
DL TOTAL (I) | 93 228.00 | 89 851.00 | | 93 228.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 10 493.00 | 30 876.00 | | 10 493.00 |
DO TOTAL (II) | 10 493.00 | 30 876.00 | | 10 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 870.00 | 2 607.00 | | 1 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 334.00 | 95 119.00 | | 82 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 828.00 | 134 238.00 | | 142 828.00 |
EA Autres dettes | 1 680.00 | 62 074.00 | | 1 680.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 194.00 | 25 303.00 | | 8 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 906.00 | 319 342.00 | | 236 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 627.00 | 440 069.00 | | 340 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 906.00 | 319 342.00 | | 236 906.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 870.00 | 2 607.00 | | 1 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 466 509.00 | | 466 509.00 | 466 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 466 509.00 | | 466 509.00 | 466 509.00 |
FM Production stockée | | | -1 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 467 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 999.00 | |
GE Autres charges | | | 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 455 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 037.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 000.00 | 563.00 | | 2 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 194.00 | 16 486.00 | | 13 194.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 5 955.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 070.00 | 5 464.00 | | 5 070.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 070.00 | 5 464.00 | | 5 070.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 954.00 | 1 086.00 | | 11 954.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 405.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 954.00 | 7 491.00 | | 11 954.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 884.00 | -2 027.00 | | -6 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 472 314.00 | 544 847.00 | | 472 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 468 937.00 | 614 295.00 | | 468 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 377.00 | -69 447.00 | | 3 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 152.00 | | 21 110.00 | 83 152.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 22 776.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 776.00 | 4 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 776.00 | 81 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 519.00 | | | 24 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 617.00 | | 2 113.00 | 50 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 016.00 | | 18 997.00 | 8 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 596.00 | 9 999.00 | | 49 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 209.00 | 2 474.00 | | 19 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 387.00 | 7 525.00 | | 30 387.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 13 106.00 | 13 106.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 106.00 | 13 106.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 106.00 | 13 106.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 334.00 | 82 334.00 | | 82 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 171.00 | 28 171.00 | | 28 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 253.00 | 45 253.00 | | 45 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 194.00 | 8 194.00 | | 8 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 237.00 | 4 237.00 | | 4 237.00 |
UX Autres créances clients | 171 235.00 | | | 171 235.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
VB T. V. A. | 4 386.00 | | | 4 386.00 |
VC Groupe et associés | 122 500.00 | | | 122 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 383.00 | | | 20 383.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 490.00 | | | 7 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 968.00 | | | 6 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 817.00 | 316 817.00 | | 316 817.00 |
VW T.V.A. | 69 404.00 | 69 404.00 | | 69 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 906.00 | 236 906.00 | | 236 906.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 344.00 | 7 979.00 | | 5 344.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 294.00 | 8 292.00 | | 11 294.00 |
ST Autres comptes | 72 896.00 | 98 684.00 | | 72 896.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 173.00 | 56 344.00 | | 52 173.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 16 094.00 | 43 384.00 | | 16 094.00 |
YW Taxe professionnelle | 263.00 | 597.00 | | 263.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 607.00 | 8 576.00 | | 5 607.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 812.00 | 96 739.00 | | 98 812.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 523.00 | 27 287.00 | | 22 523.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 152 457.00 | 206 704.00 | | 152 457.00 |