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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 763.00 | 35 875.00 | 5 888.00 | 41 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 576.00 | 125 510.00 | 64 066.00 | 189 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 860.00 | 161 906.00 | 69 954.00 | 231 860.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 294.00 | | 24 294.00 | 24 294.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 362.00 | 23 085.00 | 242 277.00 | 265 362.00 |
BZ Autres créances | 72 621.00 | | 72 621.00 | 72 621.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 575.00 | | 41 575.00 | 41 575.00 |
CF Disponibilités | 85 790.00 | | 85 790.00 | 85 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 472.00 | | 15 472.00 | 15 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 782.00 | 23 085.00 | 483 696.00 | 506 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 738 642.00 | 184 991.00 | 553 651.00 | 738 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 762.00 | | | 10 762.00 |
DG Autres réserves | | 762.00 | | |
DH Report à nouveau | 23 880.00 | 16 323.00 | | 23 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 959.00 | 47 558.00 | | 50 959.00 |
DL TOTAL (I) | 185 602.00 | 164 643.00 | | 185 602.00 |
DP Provisions pour risques | | 40 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 40 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 424.00 | 262 649.00 | | 53 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 387.00 | 28.00 | | 16 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 584.00 | 167 774.00 | | 149 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 573.00 | 132 959.00 | | 104 573.00 |
EA Autres dettes | 9 315.00 | 5 000.00 | | 9 315.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 765.00 | 39 231.00 | | 34 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 049.00 | 607 641.00 | | 368 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 651.00 | 812 284.00 | | 553 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 661.00 | | 8 661.00 | 8 661.00 |
FG Production vendue services | 1 865 563.00 | | 1 865 563.00 | 1 865 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 874 224.00 | | 1 874 224.00 | 1 874 224.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 161.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 705.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 046.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 919 136.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 525 886.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 796 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 737.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 921 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 281.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 866.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 867.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 255 400.00 | 4 667.00 | | 255 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 295 400.00 | 4 667.00 | | 295 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 562.00 | 3 005.00 | | 34 562.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 205 049.00 | | | 205 049.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 40 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 239 611.00 | 43 005.00 | | 239 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 789.00 | -38 339.00 | | 55 789.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 400.00 | -720.00 | | 3 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 217 403.00 | 2 134 562.00 | | 2 217 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 166 444.00 | 2 087 004.00 | | 2 166 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 959.00 | 47 558.00 | | 50 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 816.00 | | 2 615.00 | 497 816.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 268 570.00 | 231 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 268 570.00 | 231 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 521.00 | | | 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 497 294.00 | | 2 615.00 | 497 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 689.00 | 31 737.00 | 63 521.00 | 193 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 521.00 | | | 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 168.00 | 31 737.00 | 63 521.00 | 193 168.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
6T Sur comptes clients | 56 199.00 | | 33 114.00 | 56 199.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 200.00 | | 35 115.00 | 58 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 200.00 | | 75 115.00 | 98 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 33 114.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 001.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 40 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 149 584.00 | 149 584.00 | | 149 584.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 954.00 | 39 954.00 | | 39 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 315.00 | 9 315.00 | | 9 315.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 765.00 | 34 765.00 | | 34 765.00 |
UX Autres créances clients | 238 796.00 | | | 238 796.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | | | 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 95.00 | | | 95.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 566.00 | | | 26 566.00 |
VB T. V. A. | 3 530.00 | | | 3 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 424.00 | 15 162.00 | 38 262.00 | 53 424.00 |
VI Groupe et associés | 16 387.00 | 16 387.00 | | 16 387.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 209 225.00 | | | 209 225.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 387.00 | | | 16 387.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 099.00 | | | 17 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 019.00 | 3 019.00 | | 3 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 147.00 | | | 51 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 472.00 | | | 15 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 455.00 | 353 455.00 | | 353 455.00 |
VW T.V.A. | 61 317.00 | 61 317.00 | | 61 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 049.00 | 329 787.00 | 38 262.00 | 368 049.00 |