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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
028 Immobilisations corporelles | 209 890.00 | 209 564.00 | 326.00 | 209 890.00 |
040 Immobilisations financières | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 211 298.00 | 209 564.00 | 1 734.00 | 211 298.00 |
060 Stock marchandises | 12 580.00 | | 12 580.00 | 12 580.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 107.00 | | 1 107.00 | 1 107.00 |
072 Créances – Autres | 3 549.00 | | 3 549.00 | 3 549.00 |
084 Disponibilités | 2 586.00 | | 2 586.00 | 2 586.00 |
092 Charges constatées d’avance | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 602.00 | | 20 602.00 | 20 602.00 |
110 Total général Actif | 231 900.00 | 209 564.00 | 22 336.00 | 231 900.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 147.00 | |
134 Report à nouveau | | | -144 432.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 938.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -131 347.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 385.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 105 798.00 | | |
172 Autres dettes | | | 119 273.00 | |
176 Total des dettes | | | 153 683.00 | |
180 Total général Passif | | | 22 336.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 214 993.00 | | | 214 993.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 695.00 | | | 3 695.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 634.00 | | | 21 634.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 820.00 | | | 11 820.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |