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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 13 604.00 | | 13 604.00 | 13 604.00 |
AP Constructions | 112 248.00 | 100 117.00 | 12 131.00 | 112 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 594 561.00 | 318 497.00 | 276 065.00 | 594 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 395.00 | 164 262.00 | 25 133.00 | 189 395.00 |
AX Avances et acomptes | 52 500.00 | | 52 500.00 | 52 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 962 309.00 | 582 876.00 | 379 433.00 | 962 309.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 650.00 | | 104 650.00 | 104 650.00 |
BP En cours de production de services | 9 320.00 | | 9 320.00 | 9 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 903 375.00 | 16 817.00 | 886 558.00 | 903 375.00 |
BZ Autres créances | 120 712.00 | | 120 712.00 | 120 712.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 165.00 | | 1 000 165.00 | 1 000 165.00 |
CF Disponibilités | 1 069 442.00 | | 1 069 442.00 | 1 069 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 062.00 | | 1 062.00 | 1 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 208 725.00 | 16 817.00 | 3 191 909.00 | 3 208 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 171 034.00 | 599 693.00 | 3 571 342.00 | 4 171 034.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 835.00 | | | 19 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 000.00 | 128 000.00 | | 128 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
DG Autres réserves | 1 871 751.00 | 1 871 751.00 | | 1 871 751.00 |
DH Report à nouveau | 957 828.00 | 679 159.00 | | 957 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 926.00 | 278 669.00 | | 166 926.00 |
DJ Subventions d’investissement | 56.00 | 256.00 | | 56.00 |
DL TOTAL (I) | 3 137 360.00 | 2 970 635.00 | | 3 137 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 383.00 | 125 589.00 | | 211 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 835.00 | 164 023.00 | | 124 835.00 |
EA Autres dettes | 94 263.00 | 6 508.00 | | 94 263.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 982.00 | 296 120.00 | | 433 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 571 342.00 | 3 266 755.00 | | 3 571 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 982.00 | | | 433 982.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 855 184.00 | | 142 680.00 | 855 184.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 556.00 | 962 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 556.00 | 962 309.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 855 184.00 | | 142 680.00 | 855 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 530 513.00 | 87 918.00 | 35 556.00 | 530 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 530 513.00 | 87 918.00 | 35 556.00 | 530 513.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 504.00 | 2 312.00 | 1.00 | 14 504.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 504.00 | 2 312.00 | 1.00 | 14 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 504.00 | 2 312.00 | 1.00 | 14 504.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 313.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 383.00 | 211 383.00 | | 211 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 837.00 | 39 837.00 | | 39 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 263.00 | 94 263.00 | | 94 263.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 883 540.00 | 883 540.00 | | 883 540.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 835.00 | | 19 835.00 | 19 835.00 |
VB T. V. A. | 74 356.00 | 74 356.00 | | 74 356.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 458.00 | 43 458.00 | | 43 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 473.00 | 4 473.00 | | 4 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 898.00 | 2 898.00 | | 2 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 025 149.00 | 1 005 314.00 | 19 835.00 | 1 025 149.00 |
VW T.V.A. | 80 302.00 | 80 302.00 | | 80 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 982.00 | 433 982.00 | | 433 982.00 |