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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 863.00 | 26 863.00 | | 26 863.00 |
AN Terrains | 33 831.00 | 33 831.00 | | 33 831.00 |
AP Constructions | 302 458.00 | 227 419.00 | 75 038.00 | 302 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 819.00 | 212 599.00 | 2 220.00 | 214 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 386 921.00 | 384 463.00 | 2 458.00 | 386 921.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 559.00 | | 6 559.00 | 6 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 971 453.00 | 885 176.00 | 86 277.00 | 971 453.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 127.00 | | 7 127.00 | 7 127.00 |
BT Marchandises | 2 065.00 | | 2 065.00 | 2 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 066.00 | | 9 066.00 | 9 066.00 |
BZ Autres créances | 16 186.00 | | 16 186.00 | 16 186.00 |
CF Disponibilités | 11 566.00 | | 11 566.00 | 11 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 738.00 | | 3 738.00 | 3 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 751.00 | | 49 751.00 | 49 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 021 205.00 | 885 176.00 | 136 028.00 | 1 021 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
DH Report à nouveau | -3 747 985.00 | -3 522 562.00 | | -3 747 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -133 773.00 | -216 868.00 | | -133 773.00 |
DK Provisions réglementées | 200.00 | 216.00 | | 200.00 |
DL TOTAL (I) | -3 797 710.00 | -3 655 367.00 | | -3 797 710.00 |
DP Provisions pour risques | 200.00 | | | 200.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 400.00 | | | 13 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 796 535.00 | 3 692 411.00 | | 3 796 535.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 119.00 | 163.00 | | 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 233.00 | 43 071.00 | | 63 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 161.00 | 49 547.00 | | 56 161.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 899.00 | | | 2 899.00 |
EA Autres dettes | 1 190.00 | 1 222.00 | | 1 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 920 139.00 | 3 786 416.00 | | 3 920 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 028.00 | 131 049.00 | | 136 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 920 019.00 | 3 786 253.00 | | 3 920 019.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 796 535.00 | | | 3 796 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 134.00 | | 12 134.00 | 12 134.00 |
FG Production vendue services | 310 077.00 | | 310 077.00 | 310 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 322 212.00 | | 322 212.00 | 322 212.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 512.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 486.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 336 366.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 478.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 498.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 207.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 045.00 | |
GE Autres charges | | | 22 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 450 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -114 075.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -133 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 104.00 | | | 104.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15.00 | 34.00 | | 15.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120.00 | 34.00 | | 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 44.00 | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 982.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | 9 026.00 | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60.00 | -8 991.00 | | 60.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 336 530.00 | 208 785.00 | | 336 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 470 304.00 | 425 653.00 | | 470 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -133 773.00 | -216 868.00 | | -133 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 959 240.00 | | 13 991.00 | 959 240.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 778.00 | 971 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 778.00 | 944 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 863.00 | | | 26 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 932 377.00 | | 13 991.00 | 932 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 875 748.00 | 11 207.00 | 1 778.00 | 875 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 863.00 | | | 26 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 848 884.00 | 11 207.00 | 1 778.00 | 848 884.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 216.00 | | 15.00 | 216.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 13 600.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 216.00 | 13 600.00 | 15.00 | 216.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 045.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8.00 | 15.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 233.00 | 63 233.00 | | 63 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 526.00 | 19 526.00 | | 19 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 327.00 | 33 327.00 | | 33 327.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 899.00 | 2 899.00 | | 2 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
UX Autres créances clients | 9 066.00 | | | 9 066.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VB T. V. A. | 15 191.00 | | | 15 191.00 |
VI Groupe et associés | 3 796 535.00 | 3 796 535.00 | | 3 796 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 147.00 | 3 147.00 | | 3 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 794.00 | | | 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 738.00 | | | 3 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 991.00 | 28 991.00 | | 28 991.00 |
VW T.V.A. | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 920 019.00 | 3 920 019.00 | | 3 920 019.00 |