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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 475.00 | 6 691.00 | 1 784.00 | 8 475.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AN Terrains | 59 500.00 | | 59 500.00 | 59 500.00 |
AP Constructions | 535 500.00 | 1 025.00 | 534 475.00 | 535 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 430.00 | 52 325.00 | 59 105.00 | 111 430.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 518.00 | | 24 518.00 | 24 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 786 688.00 | 60 041.00 | 726 647.00 | 786 688.00 |
BP En cours de production de services | 32 148.00 | | 32 148.00 | 32 148.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 26 383.00 | | 26 383.00 | 26 383.00 |
BZ Autres créances | 25 450.00 | | 25 450.00 | 25 450.00 |
CF Disponibilités | 104 367.00 | | 104 367.00 | 104 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 377.00 | | 2 377.00 | 2 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 725.00 | | 190 726.00 | 190 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 977 413.00 | 60 041.00 | 917 372.00 | 977 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 136.00 | 39 136.00 | | 39 136.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 360.00 | 5 360.00 | | 5 360.00 |
DG Autres réserves | 360 062.00 | 343 248.00 | | 360 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -131 947.00 | 16 813.00 | | -131 947.00 |
DL TOTAL (I) | 272 611.00 | 404 558.00 | | 272 611.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 894.00 | | | 4 894.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 894.00 | | | 4 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 487 643.00 | 366.00 | | 487 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | 1 454.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 693.00 | 49 640.00 | | 42 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 319.00 | 124 945.00 | | 108 319.00 |
EA Autres dettes | 711.00 | 273.00 | | 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 867.00 | 176 673.00 | | 639 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 917 372.00 | 581 235.00 | | 917 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 507.00 | | 605 568.00 | 221 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 000.00 | 26 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 387.00 | 786 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 808.00 | 54 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 579.00 | 706 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 806.00 | | 211.00 | 61 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 717.00 | | 604 292.00 | 104 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 984.00 | | 1 064.00 | 54 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 938.00 | 15 489.00 | 10 387.00 | 54 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 026.00 | 2 473.00 | 7 808.00 | 12 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 913.00 | 13 016.00 | 2 579.00 | 42 913.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 4 893.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 893.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 893.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 693.00 | 42 693.00 | | 42 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 319.00 | 108 319.00 | | 108 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
UX Autres créances clients | 26 383.00 | 26 383.00 | | 26 383.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 486 877.00 | 38 622.00 | 158 316.00 | 486 877.00 |
VI Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 490 000.00 | | | 490 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 194.00 | | | 3 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 450.00 | 25 450.00 | | 25 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 377.00 | 2 377.00 | | 2 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 740.00 | 54 210.00 | 1 530.00 | 55 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 867.00 | 191 613.00 | 158 316.00 | 639 867.00 |