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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 378 176.00 | | 378 176.00 | 378 176.00 |
AP Constructions | 20 011.00 | 19 993.00 | 18.00 | 20 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 382.00 | 66 148.00 | 13 234.00 | 79 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 886.00 | | 2 886.00 | 2 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 454.00 | 86 142.00 | 394 312.00 | 480 454.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -236.00 | | -236.00 | -236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 178.00 | | 57 178.00 | 57 178.00 |
BZ Autres créances | 566 499.00 | | 566 499.00 | 566 499.00 |
CF Disponibilités | 1 034 637.00 | | 1 034 637.00 | 1 034 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 659.00 | | 2 659.00 | 2 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 660 736.00 | | 1 660 736.00 | 1 660 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 141 190.00 | 86 142.00 | 2 055 049.00 | 2 141 190.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 886.00 | | | 2 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 906.00 | 15 906.00 | | 15 906.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 411 243.00 | 411 243.00 | | 411 243.00 |
DG Autres réserves | 666 492.00 | 666 492.00 | | 666 492.00 |
DH Report à nouveau | 437 728.00 | 468 218.00 | | 437 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 697.00 | -30 491.00 | | 109 697.00 |
DL TOTAL (I) | 1 671 556.00 | 1 561 858.00 | | 1 671 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 524.00 | 94 736.00 | | 58 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 612.00 | 188 144.00 | | 254 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 426.00 | 66 930.00 | | 69 426.00 |
EA Autres dettes | 931.00 | 224 774.00 | | 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 493.00 | 574 585.00 | | 383 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 055 049.00 | 2 136 443.00 | | 2 055 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 545.00 | 516 061.00 | | 361 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 450 872.00 | | 450 872.00 | 450 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 450 872.00 | | 450 872.00 | 450 872.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 57 599.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 875.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 509 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 058.00 | |
GE Autres charges | | | 39 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 487 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 533.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 656.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 875.00 | 1 000.00 | | 875.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 16 718.00 | 33 792.00 | | 16 718.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 817.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 95 177.00 | 127 715.00 | | 95 177.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 177.00 | 128 532.00 | | 95 177.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 747.00 | 223.00 | | 747.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 747.00 | 223.00 | | 747.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 94 430.00 | 128 309.00 | | 94 430.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 140.00 | | | 8 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 607 178.00 | 506 228.00 | | 607 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 497 481.00 | 536 719.00 | | 497 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 697.00 | -30 491.00 | | 109 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 085.00 | 8 058.00 | | 78 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 085.00 | 8 058.00 | | 78 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 612.00 | 254 612.00 | | 254 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 426.00 | 69 426.00 | | 69 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 886.00 | 2 886.00 | | 2 886.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 524.00 | 36 576.00 | 21 948.00 | 58 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 626 335.00 | 626 335.00 | | 626 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 629 221.00 | 629 221.00 | | 629 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 493.00 | 361 545.00 | 21 948.00 | 383 493.00 |