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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 136 691.00 | 136 691.00 | | 136 691.00 |
AH Fonds commercial | 1 400 114.00 | | 1 400 114.00 | 1 400 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 915 848.00 | 595 062.00 | 320 786.00 | 915 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 846 853.00 | 686 280.00 | 160 572.00 | 846 853.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 413.00 | | 14 413.00 | 14 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 315 921.00 | 1 418 034.00 | 1 897 887.00 | 3 315 921.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 162.00 | | 31 162.00 | 31 162.00 |
BP En cours de production de services | 932 389.00 | | 932 389.00 | 932 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 231 791.00 | 38 869.00 | 1 192 921.00 | 1 231 791.00 |
BZ Autres créances | 142 070.00 | | 142 070.00 | 142 070.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 35 417.00 | | 35 417.00 | 35 417.00 |
CF Disponibilités | 720 789.00 | | 720 789.00 | 720 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 770.00 | | 48 770.00 | 48 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 142 389.00 | 38 869.00 | 3 103 520.00 | 3 142 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 458 310.00 | 1 456 903.00 | 5 001 407.00 | 6 458 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 592 878.00 | 653 152.00 | | 592 878.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 686 604.00 | 686 604.00 | | 686 604.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 287.00 | 67 287.00 | | 59 287.00 |
DG Autres réserves | 912 533.00 | 811 264.00 | | 912 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 448.00 | 462 254.00 | | 319 448.00 |
DL TOTAL (I) | 2 570 752.00 | 2 680 563.00 | | 2 570 752.00 |
DP Provisions pour risques | 110 185.00 | 110 185.00 | | 110 185.00 |
DR TOTAL (IV) | 110 185.00 | 110 185.00 | | 110 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 758 061.00 | 554 428.00 | | 758 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 464 846.00 | 624 949.00 | | 464 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 021.00 | 162 660.00 | | 250 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 846 429.00 | 910 184.00 | | 846 429.00 |
EA Autres dettes | 1 110.00 | 3 244.00 | | 1 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 320 470.00 | 2 255 467.00 | | 2 320 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 001 407.00 | 5 046 215.00 | | 5 001 407.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 464 846.00 | | | 464 846.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 110 185.00 | | | 110 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 303 466.00 | 303 466.00 | | 303 466.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 022.00 | 250 022.00 | | 250 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 267 050.00 | 267 050.00 | | 267 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 914.00 | 221 914.00 | | 221 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 414.00 | 14 414.00 | | 14 414.00 |
UX Autres créances clients | 1 185 166.00 | 1 185 166.00 | | 1 185 166.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 569.00 | 8 569.00 | | 8 569.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 115.00 | 24 115.00 | | 24 115.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 625.00 | 46 625.00 | | 46 625.00 |
VB T. V. A. | 22 499.00 | 22 499.00 | | 22 499.00 |
VC Groupe et associés | 35 417.00 | 35 417.00 | | 35 417.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 758 061.00 | 234 986.00 | 480 170.00 | 758 061.00 |
VI Groupe et associés | 161 381.00 | 161 381.00 | | 161 381.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 535.00 | 79 535.00 | | 79 535.00 |
VP Divers | 7 353.00 | 7 353.00 | | 7 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 985.00 | 9 985.00 | | 9 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 770.00 | 48 770.00 | | 48 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 472 463.00 | 1 472 463.00 | | 1 472 463.00 |
VW T.V.A. | 347 480.00 | 347 480.00 | | 347 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 320 470.00 | 1 797 395.00 | 480 170.00 | 2 320 470.00 |