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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 331 337.00 | 331 337.00 | | 331 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 668 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 671 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 917 283.00 | 331 337.00 | 4 585 945.00 | 4 917 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BZ Autres créances | 81 372.00 | | 81 372.00 | 81 372.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 19 086.00 | | 19 086.00 | 19 086.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 33 517 000.00 | |
CF Disponibilités | 1 859 636.00 | | 1 859 636.00 | 1 859 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 969 695.00 | | 1 969 695.00 | 1 969 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 886 978.00 | 331 337.00 | 6 555 640.00 | 6 886 978.00 |
CU Autres participations | 4 585 792.00 | | 4 585 792.00 | 4 585 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 266 572.00 | 2 303 353.00 | | 2 266 572.00 |
DD Réserve légale (1) | 328 616.00 | 328 616.00 | | 328 616.00 |
DG Autres réserves | 3 581 101.00 | 3 570 814.00 | | 3 581 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 264.00 | 10 286.00 | | 68 264.00 |
DK Provisions réglementées | 12 939.00 | 12 939.00 | | 12 939.00 |
DL TOTAL (I) | 6 257 494.00 | 6 226 011.00 | | 6 257 494.00 |
DP Provisions pour risques | 1 030 000.00 | 1 009 000.00 | | 1 030 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 280.00 | 12 007.00 | | 10 280.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 280.00 | 12 007.00 | | 10 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 750.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 103.00 | 152 282.00 | | 46 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 021.00 | 19 729.00 | | 14 021.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
EA Autres dettes | 227 734.00 | 340 136.00 | | 227 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 865.00 | 512 903.00 | | 287 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 555 640.00 | 6 750 922.00 | | 6 555 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 865.00 | 512 903.00 | | 287 865.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 233 000.00 | -296 000.00 | | 233 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 4 613 000.00 | 4 508 000.00 | | 4 613 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 4 613 000.00 | 4 508 000.00 | | 4 613 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 18 850.00 | |
FG Production vendue services | 885 400.00 | | 885 400.00 | 885 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 885 400.00 | | 885 400.00 | 885 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 726.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 513.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 903 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 785 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 833 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 818.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 529.00 | 4 067.00 | | 529.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 737.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 529.00 | 4 067.00 | | 529.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 83.00 | | | 83.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 554.00 | 4 067.00 | | -1 554.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 67.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 904 168.00 | 1 161 416.00 | | 904 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 835 904.00 | 1 151 130.00 | | 835 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 264.00 | 10 286.00 | | 68 264.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 371.00 | -282.00 | | 371.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 371.00 | -282.00 | | 371.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 138.00 | 14.00 | | 138.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 233.00 | -296.00 | | 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 885 735.00 | | 31 548.00 | 4 885 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 585 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 917 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 331 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 331 338.00 | | | 331 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 554 397.00 | | 31 548.00 | 4 554 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 338.00 | | | 331 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 331 338.00 | | | 331 338.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 940.00 | | | 12 940.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 007.00 | | 1 727.00 | 12 007.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 947.00 | | 1 727.00 | 24 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 104.00 | 46 104.00 | | 46 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 631.00 | 6 631.00 | | 6 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 556.00 | 6 556.00 | | 6 556.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
UX Autres créances clients | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
VB T. V. A. | 71 768.00 | 71 768.00 | | 71 768.00 |
VC Groupe et associés | 22 285.00 | 22 285.00 | | 22 285.00 |
VI Groupe et associés | 227 705.00 | 227 705.00 | | 227 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 406.00 | 6 406.00 | | 6 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 059.00 | 110 059.00 | | 110 059.00 |
VW T.V.A. | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 866.00 | 287 866.00 | | 287 866.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |