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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 844.00 | 12 844.00 | | 12 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 501.00 | 61 354.00 | 148.00 | 61 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 454.00 | | 4 454.00 | 4 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 142.00 | 74 198.00 | 25 945.00 | 100 142.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 948.00 | | 1 948.00 | 1 948.00 |
BT Marchandises | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
BZ Autres créances | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
CF Disponibilités | 26 557.00 | | 26 557.00 | 26 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 241.00 | | 29 241.00 | 29 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 383.00 | 74 198.00 | 55 185.00 | 129 383.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 454.00 | | | 4 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 13 875.00 | 11 992.00 | | 13 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 097.00 | 1 883.00 | | 6 097.00 |
DL TOTAL (I) | 28 357.00 | 22 260.00 | | 28 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 000.00 | 141.00 | | 12 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 720.00 | 2 606.00 | | 2 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 052.00 | 8 563.00 | | 4 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 436.00 | 3 314.00 | | 6 436.00 |
EA Autres dettes | 1 621.00 | 770.00 | | 1 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 829.00 | 15 393.00 | | 26 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 185.00 | 37 653.00 | | 55 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 829.00 | 15 393.00 | | 26 829.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 141.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
FG Production vendue services | 48 577.00 | | 48 577.00 | 48 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 337.00 | | 51 337.00 | 51 337.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 373.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 837.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 367.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 707.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 223.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 539.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 332.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 374.00 | 67 980.00 | | 61 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 277.00 | 66 097.00 | | 55 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 097.00 | 1 882.00 | | 6 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 142.00 | | | 100 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 343.00 | | | 21 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 345.00 | | | 74 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 454.00 | | | 4 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 974.00 | 223.00 | | 73 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 974.00 | 223.00 | | 73 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 052.00 | 4 052.00 | | 4 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 315.00 | 3 315.00 | | 3 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 454.00 | 4 454.00 | | 4 454.00 |
VB T. V. A. | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 776.00 | 4 776.00 | | 4 776.00 |
VW T.V.A. | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 829.00 | 26 829.00 | | 26 829.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 384.00 | 459.00 | | 384.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 629.00 | 4 530.00 | | 629.00 |
ST Autres comptes | 5 894.00 | 4 975.00 | | 5 894.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 297.00 | 6 662.00 | | 3 297.00 |
YW Taxe professionnelle | 519.00 | 527.00 | | 519.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 903.00 | 986.00 | | 903.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 267.00 | | | 10 267.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 820.00 | 16 168.00 | | 9 820.00 |