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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 149.00 | 20 765.00 | 17 383.00 | 38 149.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 87 159.00 | 12 469.00 | 74 690.00 | 87 159.00 |
AP Constructions | 371 210.00 | 156 580.00 | 214 630.00 | 371 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 287.00 | 47 893.00 | 11 394.00 | 59 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 755 950.00 | 529 094.00 | 226 856.00 | 755 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 467.00 | | 4 467.00 | 4 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 325 736.00 | 766 801.00 | 558 935.00 | 1 325 736.00 |
BP En cours de production de services | 555 599.00 | | 555 599.00 | 555 599.00 |
BT Marchandises | 509 016.00 | | 509 016.00 | 509 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 266.00 | 7 053.00 | 337 212.00 | 344 266.00 |
BZ Autres créances | 79 348.00 | | 79 348.00 | 79 348.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
CF Disponibilités | 430 767.00 | | 430 767.00 | 430 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 495.00 | | 39 495.00 | 39 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 960 290.00 | 7 053.00 | 1 953 237.00 | 1 960 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 286 026.00 | 773 854.00 | 2 512 172.00 | 3 286 026.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 467.00 | | | 4 467.00 |
CU Autres participations | 1 892.00 | | 1 892.00 | 1 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 609 994.00 | 603 233.00 | | 609 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 069.00 | 42 762.00 | | -1 069.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 786.00 | | | 13 786.00 |
DL TOTAL (I) | 631 095.00 | 654 379.00 | | 631 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 873 455.00 | 630 604.00 | | 873 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 181.00 | 4 181.00 | | 4 181.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 416 997.00 | 242 161.00 | | 416 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 799.00 | 344 605.00 | | 372 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 817.00 | 207 533.00 | | 145 817.00 |
EA Autres dettes | 67 827.00 | 3 483.00 | | 67 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 881 077.00 | 1 432 568.00 | | 1 881 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 512 172.00 | 2 086 947.00 | | 2 512 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 933 875.00 | 1 190 407.00 | | 933 875.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 692.00 | | | 11 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 141 776.00 | | 183 962.00 | 1 141 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2.00 | 1 325 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2.00 | 1 273 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 393.00 | | 6 378.00 | 39 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 098 399.00 | | 175 209.00 | 1 098 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 984.00 | | 2 375.00 | 3 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 668 475.00 | 98 328.00 | 2.00 | 668 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 165.00 | 8 600.00 | | 12 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 656 310.00 | 89 728.00 | 2.00 | 656 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 384.00 | 3 669.00 | | 3 384.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 384.00 | 3 669.00 | | 3 384.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 384.00 | 3 669.00 | | 3 384.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 669.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 799.00 | 372 799.00 | | 372 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 203.00 | 84 203.00 | | 84 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 142.00 | 54 142.00 | | 54 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 827.00 | 67 827.00 | | 67 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 467.00 | 4 467.00 | | 4 467.00 |
UX Autres créances clients | 335 417.00 | 335 417.00 | | 335 417.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 848.00 | 8 848.00 | | 8 848.00 |
VB T. V. A. | 55 724.00 | 55 724.00 | | 55 724.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 692.00 | 11 692.00 | | 11 692.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 861 763.00 | 331 559.00 | 352 322.00 | 861 763.00 |
VI Groupe et associés | 4 181.00 | 4 181.00 | | 4 181.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 483 477.00 | | | 483 477.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 252 483.00 | | | 252 483.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 012.00 | 20 012.00 | | 20 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 472.00 | 7 472.00 | | 7 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 495.00 | 39 495.00 | | 39 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 576.00 | 467 576.00 | | 467 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 464 080.00 | 933 875.00 | 352 322.00 | 1 464 080.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 763.00 | 28 697.00 | | 26 763.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 928.00 | 29 157.00 | | 46 928.00 |
ST Autres comptes | 351 681.00 | 279 469.00 | | 351 681.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 081.00 | 19 709.00 | | 17 081.00 |
YT Sous‐traitance | 14 284.00 | 12 712.00 | | 14 284.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 28 523.00 | 11 766.00 | | 28 523.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 017.00 | 7 621.00 | | 8 017.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 780.00 | 36 319.00 | | 34 780.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 479 541.00 | 422 060.00 | | 479 541.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 383 095.00 | 331 572.00 | | 383 095.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 458 497.00 | 352 813.00 | | 458 497.00 |