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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 069.00 | 62 908.00 | 4 161.00 | 67 069.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 143.00 | 11 525.00 | 2 618.00 | 14 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 391.00 | 39 055.00 | 55 336.00 | 94 391.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 494.00 | | 10 494.00 | 10 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 247 249.00 | 1 135 469.00 | 111 780.00 | 1 247 249.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 010 482.00 | 75 886.00 | 934 596.00 | 1 010 482.00 |
BZ Autres créances | 205 774.00 | | 205 774.00 | 205 774.00 |
CF Disponibilités | 218 243.00 | | 218 243.00 | 218 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 476.00 | | 66 476.00 | 66 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 500 974.00 | 75 886.00 | 1 425 089.00 | 1 500 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 748 223.00 | 1 211 355.00 | 1 536 868.00 | 2 748 223.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 061 152.00 | 1 021 982.00 | 39 171.00 | 1 061 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 247 500.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | | 24 750.00 | | |
DG Autres réserves | | 2 340 000.00 | | |
DH Report à nouveau | 275 458.00 | -4 714 963.00 | | 275 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -210 553.00 | -321 829.00 | | -210 553.00 |
DL TOTAL (I) | 364 905.00 | -2 424 542.00 | | 364 905.00 |
DP Provisions pour risques | 142 828.00 | 135 721.00 | | 142 828.00 |
DR TOTAL (IV) | 142 828.00 | 135 721.00 | | 142 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 660.00 | 182.00 | | 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 657 342.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 074.00 | 245 947.00 | | 226 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 433 966.00 | 340 982.00 | | 433 966.00 |
EA Autres dettes | 10 160.00 | 17 257.00 | | 10 160.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 358 275.00 | 197 285.00 | | 358 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 029 135.00 | 3 458 996.00 | | 1 029 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 536 868.00 | 1 170 175.00 | | 1 536 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 148.00 | | 31 148.00 | 31 148.00 |
FG Production vendue services | 1 815 794.00 | | 1 815 794.00 | 1 815 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 846 942.00 | | 1 846 942.00 | 1 846 942.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 207 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 056 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 777 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 872 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 362 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 821.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75 886.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 142 828.00 | |
GE Autres charges | | | 12 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 362 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -306 078.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -335 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 133.00 | | | 11 133.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125.00 | 1.00 | | 125.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 626.00 | 77 405.00 | | 32 626.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 884.00 | 77 406.00 | | 43 884.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 387.00 | 5 627.00 | | 387.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 169.00 | 3 115.00 | | 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 556.00 | 8 742.00 | | 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 327.00 | 68 664.00 | | 43 327.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -81 671.00 | -58 805.00 | | -81 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 100 571.00 | 1 697 027.00 | | 2 100 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 311 125.00 | 2 018 855.00 | | 2 311 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -210 553.00 | -321 829.00 | | -210 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 243 731.00 | | 49 487.00 | 1 243 731.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 061 152.00 | | | 1 061 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 969.00 | 1 247 249.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 061 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 998.00 | 67 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 971.00 | 108 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 077.00 | | 4 990.00 | 63 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 558.00 | | 42 947.00 | 110 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 944.00 | | 1 550.00 | 8 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 028 036.00 | 91 821.00 | 17 103.00 | 1 028 036.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 917 577.00 | 71 690.00 | | 917 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 072.00 | 834.00 | 998.00 | 63 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 387.00 | 19 297.00 | 16 105.00 | 47 387.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 135 721.00 | 142 828.00 | 135 721.00 | 135 721.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 65 342.00 | | 32 626.00 | 65 342.00 |
6T Sur comptes clients | 71 604.00 | 75 886.00 | 71 604.00 | 71 604.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 136 945.00 | 75 886.00 | 104 230.00 | 136 945.00 |
7C TOTAL GENERAL | 272 666.00 | 218 714.00 | 239 951.00 | 272 666.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 074.00 | 226 074.00 | | 226 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 318.00 | 122 318.00 | | 122 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 785.00 | 115 785.00 | | 115 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 160.00 | 10 160.00 | | 10 160.00 |
8L Produits constatés d’avance | 358 275.00 | 358 275.00 | | 358 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 494.00 | | 10 494.00 | 10 494.00 |
UX Autres créances clients | 978 411.00 | 978 411.00 | | 978 411.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 812.00 | 5 812.00 | | 5 812.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 071.00 | 32 071.00 | | 32 071.00 |
VB T. V. A. | 13 664.00 | 13 664.00 | | 13 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 660.00 | 180.00 | 480.00 | 660.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 184 371.00 | 184 371.00 | | 184 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 696.00 | 8 696.00 | | 8 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 476.00 | 66 476.00 | | 66 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 293 225.00 | 1 282 731.00 | 10 494.00 | 1 293 225.00 |
VW T.V.A. | 187 166.00 | 187 166.00 | | 187 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 029 135.00 | 1 028 655.00 | 480.00 | 1 029 135.00 |