| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 338.00 | 30 540.00 | 13 798.00 | 44 338.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 386 362.00 | 39 137.00 | 347 225.00 | 386 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 775.00 | 8 515.00 | 19 260.00 | 27 775.00 |
BD Autres titres immobilisés | 27 318.00 | 19 696.00 | 7 622.00 | 27 318.00 |
BF Prêts | 16 309.00 | | 16 309.00 | 16 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 854.00 | | 1 854.00 | 1 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 956.00 | 97 888.00 | 411 068.00 | 508 956.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 132 794.00 | | 132 794.00 | 132 794.00 |
BN En cours de production de biens | 197 629.00 | | 197 629.00 | 197 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 832 752.00 | 36 360.00 | 796 391.00 | 832 752.00 |
BZ Autres créances | 75 099.00 | | 75 099.00 | 75 099.00 |
CF Disponibilités | 29 223.00 | | 29 223.00 | 29 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 395.00 | | 5 395.00 | 5 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 272 892.00 | 36 360.00 | 1 236 532.00 | 1 272 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 781 848.00 | 134 248.00 | 1 647 600.00 | 1 781 848.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 163.00 | | | 18 163.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 640.00 | 19 640.00 | | 19 640.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 318 615.00 | | | 318 615.00 |
DD Réserve légale (1) | 98 204.00 | 98 204.00 | | 98 204.00 |
DG Autres réserves | 10 285.00 | | | 10 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 954.00 | 10 285.00 | | 60 954.00 |
DL TOTAL (I) | 507 698.00 | 128 129.00 | | 507 698.00 |
DP Provisions pour risques | 46 287.00 | 30 000.00 | | 46 287.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 287.00 | 30 000.00 | | 46 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 464.00 | 275 000.00 | | 282 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 024.00 | 85 000.00 | | 28 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 572 461.00 | 144 202.00 | | 572 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 232.00 | 228 836.00 | | 171 232.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 435.00 | 5 821.00 | | 39 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 093 616.00 | 738 859.00 | | 1 093 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 647 600.00 | 896 988.00 | | 1 647 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 093 616.00 | 738 859.00 | | 1 093 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 15 036.00 | | 15 036.00 | 15 036.00 |
FG Production vendue services | 2 115 120.00 | | 2 115 120.00 | 2 115 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 130 156.00 | | 2 130 156.00 | 2 130 156.00 |
FM Production stockée | | | 183 811.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 303.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 377 309.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 050 981.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 548 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 437 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 174.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 287.00 | |
GE Autres charges | | | 26 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 291 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 613.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 287.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 144.00 | 17 329.00 | | 35 144.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 192.00 | 23 950.00 | | 1 192.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | 14 420.00 | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 692.00 | 38 370.00 | | 8 692.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 663.00 | 12 539.00 | | 26 663.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 363.00 | 24 604.00 | | 3 363.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 026.00 | 37 144.00 | | 30 026.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 334.00 | 1 226.00 | | -21 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 386 002.00 | 2 202 076.00 | | 2 386 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 325 048.00 | 2 191 792.00 | | 2 325 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 954.00 | 10 285.00 | | 60 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 744 652.00 | | 414 169.00 | 1 744 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 972.00 | 50 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 649 864.00 | 508 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 915.00 | 44 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 645 977.00 | 414 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 916.00 | | 11 337.00 | 33 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 657 583.00 | | 402 532.00 | 1 657 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 153.00 | | 300.00 | 53 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 632 932.00 | 27 858.00 | 1 582 599.00 | 1 632 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 084.00 | 5 456.00 | | 25 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 607 848.00 | 22 402.00 | 1 582 599.00 | 1 607 848.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 19 696.00 | | | 19 696.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 16 287.00 | | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 63 255.00 | | 26 895.00 | 63 255.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 951.00 | | 26 895.00 | 82 951.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 951.00 | 16 287.00 | 26 895.00 | 112 951.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 287.00 | 26 895.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 572 461.00 | 572 461.00 | | 572 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 912.00 | 52 912.00 | | 52 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 309.00 | 52 309.00 | | 52 309.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 435.00 | 39 435.00 | | 39 435.00 |
UP Prêts | 16 309.00 | 16 309.00 | | 16 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
UX Autres créances clients | 832 752.00 | 832 752.00 | | 832 752.00 |
VB T. V. A. | 53 949.00 | 53 949.00 | | 53 949.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 464.00 | 282 464.00 | | 282 464.00 |
VI Groupe et associés | 28 024.00 | 28 024.00 | | 28 024.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 687.00 | | | 8 687.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 342.00 | 9 342.00 | | 9 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 150.00 | 21 150.00 | | 21 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 395.00 | 5 395.00 | | 5 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 931 409.00 | 931 409.00 | | 931 409.00 |
VW T.V.A. | 56 668.00 | 56 668.00 | | 56 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 093 616.00 | 1 093 616.00 | | 1 093 616.00 |