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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 609.00 | 9 687.00 | 1 922.00 | 11 609.00 |
AP Constructions | 1 561 491.00 | 1 537 251.00 | 24 240.00 | 1 561 491.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 398 472.00 | 383 007.00 | 15 465.00 | 398 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 848 901.00 | 754 166.00 | 94 735.00 | 848 901.00 |
BD Autres titres immobilisés | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 820 595.00 | 2 684 111.00 | 136 484.00 | 2 820 595.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 112.00 | | 18 112.00 | 18 112.00 |
BT Marchandises | 40 079.00 | | 40 079.00 | 40 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 007.00 | | 8 007.00 | 8 007.00 |
BZ Autres créances | 4 607.00 | | 4 607.00 | 4 607.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
CF Disponibilités | 431 034.00 | | 431 034.00 | 431 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 749.00 | | 10 749.00 | 10 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 088.00 | | 520 088.00 | 520 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 340 683.00 | 2 684 111.00 | 656 571.00 | 3 340 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 290 757.00 | 290 757.00 | | 290 757.00 |
DH Report à nouveau | -381 235.00 | -189 663.00 | | -381 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 629.00 | -191 572.00 | | 70 629.00 |
DL TOTAL (I) | 83 962.00 | 13 333.00 | | 83 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 876.00 | 244 019.00 | | 242 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 470.00 | 470.00 | | 78 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 676.00 | 56 903.00 | | 52 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 792.00 | 110 141.00 | | 158 792.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 572.00 | | |
EA Autres dettes | 39 795.00 | 37 120.00 | | 39 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 609.00 | 456 224.00 | | 572 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 571.00 | 469 557.00 | | 656 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 989.00 | 393 852.00 | | 405 989.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250.00 | | | 250.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 78 470.00 | | | 78 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 825 957.00 | | 2 862.00 | 2 825 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 224.00 | 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 224.00 | 2 820 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 808 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 129.00 | | 2 480.00 | 9 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 808 864.00 | | | 2 808 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 964.00 | | 382.00 | 7 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 641 576.00 | 42 535.00 | 2 684 111.00 | 2 641 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 129.00 | 558.00 | 9 687.00 | 9 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 632 447.00 | 41 977.00 | 2 674 425.00 | 2 632 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 676.00 | 52 676.00 | | 52 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 733.00 | 105 733.00 | | 105 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 627.00 | 34 627.00 | | 34 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 795.00 | 39 795.00 | | 39 795.00 |
UX Autres créances clients | 8 007.00 | 8 007.00 | | 8 007.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 607.00 | 4 607.00 | | 4 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 876.00 | 76 256.00 | 166 620.00 | 242 876.00 |
VI Groupe et associés | 78 470.00 | 78 470.00 | | 78 470.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 322.00 | | | 31 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 421.00 | 12 421.00 | | 12 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 749.00 | 10 749.00 | | 10 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 363.00 | 23 363.00 | | 23 363.00 |
VW T.V.A. | 6 011.00 | 6 011.00 | | 6 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 609.00 | 405 989.00 | 166 620.00 | 572 609.00 |