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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 369.00 | 98 369.00 | | 98 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 354.00 | 33 354.00 | | 33 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 783.00 | | 2 783.00 | 2 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 689.00 | 131 906.00 | 2 783.00 | 134 689.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 90 558.00 | | 90 558.00 | 90 558.00 |
BZ Autres créances | 91 317.00 | | 91 317.00 | 91 317.00 |
CF Disponibilités | 3 335.00 | | 3 335.00 | 3 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 209.00 | | 185 209.00 | 185 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 319 899.00 | 131 906.00 | 187 993.00 | 319 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 080.00 | 100 080.00 | | 100 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 009.00 | 10 009.00 | | 10 009.00 |
DG Autres réserves | 59 579.00 | 59 579.00 | | 59 579.00 |
DH Report à nouveau | -747 465.00 | -650 039.00 | | -747 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 084.00 | -97 425.00 | | -25 084.00 |
DL TOTAL (I) | -602 881.00 | -577 797.00 | | -602 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 433 375.00 | 439 238.00 | | 433 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 552.00 | 15 361.00 | | 25 552.00 |
EA Autres dettes | 331 797.00 | 331 664.00 | | 331 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 790 874.00 | 786 413.00 | | 790 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 993.00 | 208 616.00 | | 187 993.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 645 365.00 | | 645 365.00 | 645 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 645 365.00 | | 645 365.00 | 645 365.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 081.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 653 845.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 372 385.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 85 835.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 039.00 | |
GE Autres charges | | | 1 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 676 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22.00 | | | 22.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22.00 | | | 22.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22.00 | | | -22.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 653 846.00 | 382 188.00 | | 653 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 678 929.00 | 479 613.00 | | 678 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 084.00 | -97 425.00 | | -25 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 689.00 | | | 134 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 369.00 | | | 98 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 537.00 | | | 33 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 783.00 | | | 2 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 906.00 | | | 131 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 369.00 | | | 98 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 537.00 | | | 33 537.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 039.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 039.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 039.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 433 375.00 | 433 375.00 | | 433 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 539.00 | 4 539.00 | | 4 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 331 797.00 | 331 797.00 | | 331 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 783.00 | | 2 783.00 | 2 783.00 |
UX Autres créances clients | 90 558.00 | 90 558.00 | | 90 558.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 713.00 | 8 713.00 | | 8 713.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 895.00 | | 1 895.00 | 1 895.00 |
VB T. V. A. | 11 221.00 | 11 221.00 | | 11 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
VI Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 383.00 | 71 383.00 | | 71 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 658.00 | 181 874.00 | 2 783.00 | 184 658.00 |
VW T.V.A. | 15 813.00 | 15 813.00 | | 15 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 790 874.00 | 790 724.00 | 150.00 | 790 874.00 |