| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 769.00 | 24 680.00 | 23 088.00 | 47 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 136.00 | 7 136.00 | | 7 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 609.00 | 212 578.00 | 129 031.00 | 341 609.00 |
AX Avances et acomptes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 500.00 | | 33 500.00 | 33 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 014.00 | 244 395.00 | 190 619.00 | 435 014.00 |
BT Marchandises | 961 895.00 | 16 877.00 | 945 018.00 | 961 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 190 714.00 | | 1 190 714.00 | 1 190 714.00 |
BZ Autres créances | 219 138.00 | | 219 138.00 | 219 138.00 |
CF Disponibilités | 473 510.00 | | 473 510.00 | 473 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 747.00 | | 1 747.00 | 1 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 847 004.00 | 16 877.00 | 2 830 127.00 | 2 847 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 282 018.00 | 261 272.00 | 3 020 746.00 | 3 282 018.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 28 616.00 | | | 28 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 596 821.00 | | | 596 821.00 |
DL TOTAL (I) | 845 437.00 | | | 845 437.00 |
DP Provisions pour risques | 158 801.00 | | | 158 801.00 |
DR TOTAL (IV) | 158 801.00 | | | 158 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 776.00 | | | 290 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 830 763.00 | | | 830 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 752.00 | | | 287 752.00 |
EA Autres dettes | 7 219.00 | | | 7 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 016 509.00 | | | 2 016 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 020 746.00 | | | 3 020 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 805 410.00 | | | 1 805 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 171 641.00 | 80 041.00 | 6 251 681.00 | 6 171 641.00 |
FG Production vendue services | 16 754.00 | | 16 754.00 | 16 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 188 395.00 | 80 041.00 | 6 268 436.00 | 6 188 395.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 319 797.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 499 353.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -270 207.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 657 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 298 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 919.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 877.00 | |
GE Autres charges | | | 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 534 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 785 795.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 797 079.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 150.00 | | | 11 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 967.00 | | | 12 967.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 611.00 | | | 611.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 578.00 | | | 2 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 388.00 | | | 10 388.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 210 647.00 | | | 210 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 345 264.00 | | | 6 345 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 748 443.00 | | | 5 748 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 596 821.00 | | | 596 821.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 930.00 | | 28 841.00 | 432 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 757.00 | 435 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 757.00 | 353 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 769.00 | | | 47 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 661.00 | | 28 841.00 | 351 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 266.00 | 45 915.00 | 24 790.00 | 223 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 127.00 | 9 554.00 | | 15 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 139.00 | 36 365.00 | 24 790.00 | 208 139.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 158 801.00 | | | 158 801.00 |
6N Sur stocks et en cours | 50 000.00 | 16 877.00 | 50 000.00 | 50 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 000.00 | 16 877.00 | 50 000.00 | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 208 801.00 | 16 877.00 | 50 000.00 | 208 801.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 877.00 | 50 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 830 763.00 | 830 763.00 | | 830 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 756.00 | 48 756.00 | | 48 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 779.00 | 63 779.00 | | 63 779.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 101 751.00 | 101 751.00 | | 101 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 219.00 | 7 219.00 | | 7 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 500.00 | | 33 500.00 | 33 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 190 714.00 | 1 190 714.00 | | 1 190 714.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 5 058.00 | 5 058.00 | | 5 058.00 |
VC Groupe et associés | 212 500.00 | 212 500.00 | | 212 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 776.00 | 79 676.00 | 211 100.00 | 290 776.00 |
VI Groupe et associés | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 434.00 | | | 52 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 947.00 | 21 947.00 | | 21 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 445 099.00 | 1 411 599.00 | 33 500.00 | 1 445 099.00 |
VW T.V.A. | 51 519.00 | 51 519.00 | | 51 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 016 509.00 | 1 805 410.00 | 211 100.00 | 2 016 509.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 866.00 | | | 7 866.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 58 123.00 | | | 58 123.00 |
ST Autres comptes | 127 592.00 | | | 127 592.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 135.00 | | | 64 135.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 467.00 | | | 7 467.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 708.00 | | | 19 708.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 574.00 | | | 27 574.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 237 343.00 | | | 1 237 343.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 910 131.00 | | | 910 131.00 |
ZE Dividendes | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 257 318.00 | | | 257 318.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |