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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 7 947.00 | 7 947.00 | | 7 947.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 758.00 | 52 872.00 | 3 887.00 | 56 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 440 452.00 | 241 947.00 | 198 505.00 | 440 452.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 668.00 | | 2 668.00 | 2 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 855.00 | | 12 855.00 | 12 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 909.00 | 302 766.00 | 218 143.00 | 520 909.00 |
BT Marchandises | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 767.00 | | 76 767.00 | 76 767.00 |
BZ Autres créances | 11 527.00 | | 11 527.00 | 11 527.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 969.00 | 14.00 | 9 955.00 | 9 969.00 |
CF Disponibilités | 45 858.00 | | 45 858.00 | 45 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 121.00 | 14.00 | 174 107.00 | 174 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 030.00 | 302 780.00 | 392 250.00 | 695 030.00 |
CU Autres participations | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 400 563.00 | | | 400 563.00 |
DH Report à nouveau | -363 256.00 | | | -363 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 006.00 | | | -9 006.00 |
DL TOTAL (I) | 138 300.00 | | | 138 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 907.00 | | | 169 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 535.00 | | | 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 745.00 | | | 6 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 626.00 | | | 50 626.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
EA Autres dettes | 21 938.00 | | | 21 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 950.00 | | | 253 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 250.00 | | | 392 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 950.00 | | | 253 950.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 535.00 | | | 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 60 965.00 | | 60 965.00 | 60 965.00 |
FG Production vendue services | 308 752.00 | | 308 752.00 | 308 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 369 717.00 | | 369 717.00 | 369 717.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 392 660.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 422.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 197.00 | |
GE Autres charges | | | 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 415 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 265.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 144.00 | | | 18 144.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 333.00 | | | 15 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 333.00 | | | 15 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86.00 | | | 86.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86.00 | | | 86.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 247.00 | | | 15 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 407 993.00 | | | 407 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 417 000.00 | | | 417 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 006.00 | | | -9 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 412.00 | | 191 608.00 | 458 412.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 000.00 | 15 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 129 111.00 | 520 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 117 111.00 | 505 157.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 430 660.00 | | 191 608.00 | 430 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 752.00 | | | 27 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 681.00 | 41 197.00 | 117 111.00 | 378 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 681.00 | 41 197.00 | 117 111.00 | 378 681.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 14.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 14.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14.00 | | |
UG ‐ Financières | | 14.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 745.00 | 6 745.00 | | 6 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 620.00 | 9 620.00 | | 9 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 502.00 | 20 502.00 | | 20 502.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 938.00 | 21 938.00 | | 21 938.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 668.00 | | 2 668.00 | 2 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 855.00 | | 12 855.00 | 12 855.00 |
UX Autres créances clients | 76 767.00 | 76 767.00 | | 76 767.00 |
VB T. V. A. | 4 369.00 | 4 369.00 | | 4 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 907.00 | 169 907.00 | | 169 907.00 |
VI Groupe et associés | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 887.00 | 2 887.00 | | 2 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 157.00 | 7 157.00 | | 7 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 817.00 | 88 294.00 | 15 523.00 | 103 817.00 |
VW T.V.A. | 17 616.00 | 17 616.00 | | 17 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 950.00 | 253 950.00 | | 253 950.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 557.00 | | | 9 557.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 783.00 | | | 6 783.00 |
ST Autres comptes | 90 171.00 | | | 90 171.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
YT Sous‐traitance | 6 555.00 | | | 6 555.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 986.00 | | | 1 986.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 543.00 | | | 11 543.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 015.00 | | | 73 015.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 202.00 | | | 18 202.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 092.00 | | | 106 092.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |