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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 539.00 | 159 565.00 | 86 974.00 | 246 539.00 |
BF Prêts | 219 800.00 | | 219 800.00 | 219 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 550 771.00 | 165 565.00 | 4 385 206.00 | 4 550 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 395.00 | | 153 395.00 | 153 395.00 |
BZ Autres créances | 1 636 284.00 | 93 000.00 | 1 543 284.00 | 1 636 284.00 |
CF Disponibilités | 854 404.00 | | 854 404.00 | 854 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 269.00 | | 1 269.00 | 1 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 645 352.00 | 93 000.00 | 2 552 352.00 | 2 645 352.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 775.00 | | 1 775.00 | 1 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 197 896.00 | 258 565.00 | 6 939 333.00 | 7 197 896.00 |
CU Autres participations | 4 071 933.00 | 6 000.00 | 4 065 933.00 | 4 071 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 3 836 602.00 | 3 792 225.00 | | 3 836 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 733.00 | 44 377.00 | | 59 733.00 |
DL TOTAL (I) | 3 984 336.00 | 3 924 602.00 | | 3 984 336.00 |
DP Provisions pour risques | 1 775.00 | 10 454.00 | | 1 775.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 775.00 | 10 454.00 | | 1 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 558 271.00 | 1 355 665.00 | | 1 558 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 972 651.00 | 1 014 009.00 | | 972 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 629.00 | 49 446.00 | | 41 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 860.00 | 319 389.00 | | 354 860.00 |
EA Autres dettes | 283.00 | | | 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 927 695.00 | 2 738 508.00 | | 2 927 695.00 |
ED (V) | 25 527.00 | | | 25 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 939 333.00 | 6 673 564.00 | | 6 939 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 685 236.00 | | 1 685 236.00 | 1 685 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 685 236.00 | | 1 685 236.00 | 1 685 236.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 721 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 932 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 443 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 928.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 652 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 201.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20 913.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 454.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 485.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 775.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 170.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 170.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 162.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 170.00 | 10 613.00 | | 14 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 765 845.00 | 1 638 164.00 | | 1 765 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 706 112.00 | 1 593 787.00 | | 1 706 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 733.00 | 44 377.00 | | 59 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 290 835.00 | | 259 936.00 | 4 290 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 304 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 550 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 246 539.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 403.00 | | 40 136.00 | 206 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 084 433.00 | | 219 800.00 | 4 084 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 638.00 | 32 928.00 | | 126 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 638.00 | 32 928.00 | | 126 638.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 454.00 | 1 775.00 | 10 454.00 | 10 454.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 000.00 | | | 99 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 454.00 | 1 775.00 | 10 454.00 | 109 454.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 775.00 | 10 454.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 629.00 | 41 629.00 | | 41 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 743.00 | 129 743.00 | | 129 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 689.00 | 155 689.00 | | 155 689.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 818.00 | 3 818.00 | | 3 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
UP Prêts | 219 800.00 | 65 940.00 | 153 860.00 | 219 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
UX Autres créances clients | 153 395.00 | 153 395.00 | | 153 395.00 |
VB T. V. A. | 5 966.00 | 5 966.00 | | 5 966.00 |
VC Groupe et associés | 1 630 318.00 | 1 630 318.00 | | 1 630 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 557 085.00 | 416 426.00 | 1 049 909.00 | 1 557 085.00 |
VI Groupe et associés | 972 651.00 | 972 651.00 | | 972 651.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 546 500.00 | | | 546 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 345 030.00 | | | 345 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 684.00 | 16 684.00 | | 16 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 023 248.00 | 1 856 888.00 | 166 360.00 | 2 023 248.00 |
VW T.V.A. | 48 926.00 | 48 926.00 | | 48 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 927 695.00 | 1 787 036.00 | 1 049 909.00 | 2 927 695.00 |