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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 603.00 | 11 603.00 | | 11 603.00 |
AP Constructions | 26 902.00 | 20 151.00 | 6 751.00 | 26 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 574.00 | 63 607.00 | 13 967.00 | 77 574.00 |
BF Prêts | 4 410.00 | | 4 410.00 | 4 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 425.00 | | 5 425.00 | 5 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 111.00 | 99 558.00 | 30 553.00 | 130 111.00 |
BP En cours de production de services | 61 770.00 | | 61 770.00 | 61 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 200.00 | | 184 200.00 | 184 200.00 |
BZ Autres créances | 69 426.00 | | 69 426.00 | 69 426.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 131 553.00 | | 131 553.00 | 131 553.00 |
CF Disponibilités | 97 676.00 | | 97 676.00 | 97 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 261.00 | | 38 261.00 | 38 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 885.00 | | 582 885.00 | 582 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 996.00 | 99 558.00 | 613 438.00 | 712 996.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 198.00 | 4 198.00 | | 4 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 600.00 | 52 600.00 | | 52 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 260.00 | 5 260.00 | | 5 260.00 |
DH Report à nouveau | 292 167.00 | 130 188.00 | | 292 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 795.00 | 311 888.00 | | 64 795.00 |
DL TOTAL (I) | 414 822.00 | 499 937.00 | | 414 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 704.00 | 45 593.00 | | 28 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 912.00 | 182 171.00 | | 169 912.00 |
EA Autres dettes | | 8 461.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 62 510.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 198 616.00 | 298 736.00 | | 198 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 438.00 | 798 674.00 | | 613 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 252.00 | 7 306.00 | | 92 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 800.00 | | | 15 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 452.00 | 7 306.00 | | 76 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 704.00 | 28 704.00 | | 28 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 912.00 | 169 912.00 | | 169 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 835.00 | 4 410.00 | 5 425.00 | 9 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 291 887.00 | 291 887.00 | | 291 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 722.00 | 296 297.00 | 5 425.00 | 301 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 616.00 | 198 616.00 | | 198 616.00 |