| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 35 274.00 | | 35 274.00 | 35 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 274.00 | | 35 274.00 | 35 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 975.00 | | 74 975.00 | 74 975.00 |
BZ Autres créances | 552 610.00 | | 552 610.00 | 552 610.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 563 939.00 | | 563 939.00 | 563 939.00 |
CF Disponibilités | 268 166.00 | | 268 166.00 | 268 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 308.00 | | 1 308.00 | 1 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 460 998.00 | | 1 460 998.00 | 1 460 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 496 272.00 | | 1 496 272.00 | 1 496 272.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 061 000.00 | 1 038 000.00 | | 1 061 000.00 |
DH Report à nouveau | 263.00 | 533.00 | | 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 889.00 | 72 730.00 | | 50 889.00 |
DL TOTAL (I) | 1 120 537.00 | 1 119 648.00 | | 1 120 537.00 |
DP Provisions pour risques | | 11 790.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 11 790.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70.00 | 72.00 | | 70.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 288.00 | 24 505.00 | | 42 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 110.00 | 8 825.00 | | 9 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 260.00 | 309 814.00 | | 313 260.00 |
EA Autres dettes | 11 007.00 | | | 11 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 735.00 | 343 216.00 | | 375 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 496 272.00 | 1 474 654.00 | | 1 496 272.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 42 288.00 | | | 42 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 613 774.00 | | 1 613 774.00 | 1 613 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 613 774.00 | | 1 613 774.00 | 1 613 774.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 481.00 | |
FQ Autres produits | | | 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 682 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 046 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 433 758.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 622 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 564.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 077.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 432.00 | | | 2 432.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 432.00 | | | 2 432.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 347.00 | | | 3 347.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 347.00 | | | 5 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 915.00 | | | -2 915.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 675.00 | 3 922.00 | | 1 675.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 162.00 | 18 202.00 | | 15 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 695 644.00 | 1 658 107.00 | | 1 695 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 644 755.00 | 1 585 377.00 | | 1 644 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 889.00 | 72 730.00 | | 50 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 274.00 | | | 35 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 274.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 274.00 | | | 35 274.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 110.00 | 9 110.00 | | 9 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 163 058.00 | 163 058.00 | | 163 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 713.00 | 107 713.00 | | 107 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 007.00 | 11 007.00 | | 11 007.00 |
UP Prêts | 35 274.00 | | 35 274.00 | 35 274.00 |
UX Autres créances clients | 74 975.00 | 74 975.00 | | 74 975.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 499.00 | 5 499.00 | | 5 499.00 |
VB T. V. A. | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
VC Groupe et associés | 538 502.00 | 538 502.00 | | 538 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VI Groupe et associés | 42 288.00 | 42 288.00 | | 42 288.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 083.00 | 3 083.00 | | 3 083.00 |
VP Divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 578.00 | 6 578.00 | | 6 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 664 167.00 | 628 893.00 | 35 274.00 | 664 167.00 |
VW T.V.A. | 35 489.00 | 35 489.00 | | 35 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 312.00 | 375 312.00 | | 375 312.00 |