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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 630.00 | 71 630.00 | | 71 630.00 |
AP Constructions | 1 579 211.00 | 743 960.00 | 835 252.00 | 1 579 211.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 403 791.00 | 329 054.00 | 74 738.00 | 403 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 777 867.00 | 549 245.00 | 228 622.00 | 777 867.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 168.00 | | 21 168.00 | 21 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 853 667.00 | 1 693 888.00 | 1 159 779.00 | 2 853 667.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 540.00 | | 35 540.00 | 35 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 421 492.00 | 20 204.00 | 401 288.00 | 421 492.00 |
BZ Autres créances | 265 636.00 | | 265 636.00 | 265 636.00 |
CF Disponibilités | 31 178.00 | | 31 178.00 | 31 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 754 275.00 | 20 204.00 | 734 071.00 | 754 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 607 942.00 | 1 714 092.00 | 1 893 849.00 | 3 607 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 609 906.00 | 609 906.00 | | 609 906.00 |
DG Autres réserves | 119 093.00 | 119 093.00 | | 119 093.00 |
DH Report à nouveau | -1 217 076.00 | -425 730.00 | | -1 217 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 555.00 | -791 346.00 | | 332 555.00 |
DL TOTAL (I) | -111 522.00 | -444 077.00 | | -111 522.00 |
DP Provisions pour risques | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 961.00 | 1 085.00 | | 961.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 461.00 | 1 085.00 | | 5 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 773 845.00 | 394 289.00 | | 773 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 602 966.00 | 550 309.00 | | 602 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 428 497.00 | 491 711.00 | | 428 497.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 050.00 | 15 937.00 | | 8 050.00 |
EA Autres dettes | 186 552.00 | 580 223.00 | | 186 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 999 911.00 | 2 032 469.00 | | 1 999 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 893 849.00 | 1 589 477.00 | | 1 893 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 990.00 | | 4 990.00 | 4 990.00 |
FG Production vendue services | 4 670 928.00 | | 4 670 928.00 | 4 670 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 675 918.00 | | 4 675 918.00 | 4 675 918.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 881 046.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 031.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 686 888.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 290.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 273 680.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 432 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 477 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 107 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 848 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167 162.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 670.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 500.00 | |
GE Autres charges | | | 1 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 347 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 339 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 332 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 632.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 632.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -2 051.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | -2 051.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 683.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 2 242.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 686 888.00 | 4 531 186.00 | | 5 686 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 354 333.00 | 5 322 532.00 | | 5 354 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 332 555.00 | -791 346.00 | | 332 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 499 105.00 | | 358 423.00 | 2 499 105.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 861.00 | | 2 853 667.00 | 3 861.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 861.00 | | 2 782 037.00 | 3 861.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 630.00 | | | 71 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 427 475.00 | | 358 423.00 | 2 427 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 526 726.00 | 167 162.00 | | 1 526 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 630.00 | | | 71 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 455 096.00 | 167 162.00 | | 1 455 096.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 085.00 | 4 500.00 | 124.00 | 1 085.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 6.00 | | | 6.00 |
6T Sur comptes clients | 16 322.00 | 7 670.00 | 3 788.00 | 16 322.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 322.00 | 7 670.00 | 3 788.00 | 16 322.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 407.00 | 12 170.00 | 3 912.00 | 17 407.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 170.00 | 3 912.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 602 966.00 | 602 966.00 | | 602 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 203.00 | 151 203.00 | | 151 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 503.00 | 215 503.00 | | 215 503.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 050.00 | 8 050.00 | | 8 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 552.00 | 186 552.00 | | 186 552.00 |
UX Autres créances clients | 408 135.00 | 408 135.00 | | 408 135.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 402.00 | 7 402.00 | | 7 402.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 357.00 | 13 357.00 | | 13 357.00 |
VB T. V. A. | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VI Groupe et associés | 773 845.00 | 773 845.00 | | 773 845.00 |
VP Divers | 5 097.00 | 5 097.00 | | 5 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 074.00 | 61 074.00 | | 61 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 252 323.00 | 252 323.00 | | 252 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 687 556.00 | 687 556.00 | | 687 556.00 |
VW T.V.A. | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 999 911.00 | 1 999 911.00 | | 1 999 911.00 |