| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 554 922.00 | 7 605 904.00 | 949 018.00 | 8 554 922.00 |
AH Fonds commercial | 41 392.00 | | 41 392.00 | 41 392.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 215 525.00 | | 215 525.00 | 215 525.00 |
AN Terrains | 167 694.00 | | 167 694.00 | 167 694.00 |
AP Constructions | 1 608 273.00 | 1 206 692.00 | 401 581.00 | 1 608 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 013.00 | 1 609.00 | 1 404.00 | 3 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 688.00 | 85 012.00 | 44 676.00 | 129 688.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 091.00 | | 7 091.00 | 7 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 727 599.00 | 8 899 218.00 | 1 828 381.00 | 10 727 599.00 |
BN En cours de production de biens | 104 922.00 | | 104 922.00 | 104 922.00 |
BT Marchandises | 1 304 500.00 | | 1 304 500.00 | 1 304 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 473.00 | | 14 473.00 | 14 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 546 793.00 | | 546 793.00 | 546 793.00 |
BZ Autres créances | 119 577.00 | | 119 577.00 | 119 577.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 484.00 | 22 697.00 | 67 787.00 | 90 484.00 |
CF Disponibilités | 533 235.00 | | 533 235.00 | 533 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 142.00 | | 10 142.00 | 10 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 724 126.00 | 22 697.00 | 2 701 429.00 | 2 724 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 451 725.00 | 8 921 915.00 | 4 529 811.00 | 13 451 725.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DG Autres réserves | 2 076 736.00 | 1 555 416.00 | | 2 076 736.00 |
DH Report à nouveau | 7.00 | 44.00 | | 7.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 296.00 | 521 283.00 | | 213 296.00 |
DJ Subventions d’investissement | 53 750.00 | | | 53 750.00 |
DL TOTAL (I) | 2 449 388.00 | 2 182 343.00 | | 2 449 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 034 105.00 | 670 548.00 | | 1 034 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 477.00 | 97 414.00 | | 6 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 800 677.00 | 772 456.00 | | 800 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 425.00 | 76 821.00 | | 165 425.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 596.00 | | | 28 596.00 |
EA Autres dettes | 143.00 | 114 334.00 | | 143.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 080 423.00 | 1 731 574.00 | | 2 080 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 529 811.00 | 3 913 916.00 | | 4 529 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 080 423.00 | 1 731 574.00 | | 2 080 423.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 034 105.00 | 670 548.00 | | 1 034 105.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 686 504.00 | | | 10 686 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 727 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 770 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 908 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 801 207.00 | | | 8 801 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 835 972.00 | | | 1 835 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 932.00 | | | 6 932.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 678 078.00 | 734 637.00 | 298 332.00 | 6 678 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 444 592.00 | 672 332.00 | 295 854.00 | 5 444 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 233 486.00 | 62 306.00 | 2 478.00 | 1 233 486.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 456 615.00 | | 671 781.00 | 2 456 615.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 471 413.00 | 7 899.00 | 671 781.00 | 2 471 413.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 471 413.00 | 7 899.00 | 671 781.00 | 2 471 413.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 671 781.00 | |
UG ‐ Financières | | 7 899.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 800 677.00 | 800 677.00 | | 800 677.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 596.00 | 28 596.00 | | 28 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 619.00 | 6 619.00 | | 6 619.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 091.00 | | 7 091.00 | 7 091.00 |
UX Autres créances clients | 546 793.00 | 546 793.00 | | 546 793.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 034 105.00 | 1 034 105.00 | | 1 034 105.00 |
VP Divers | 119 577.00 | 119 577.00 | | 119 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 165 425.00 | 165 425.00 | | 165 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 142.00 | 10 142.00 | | 10 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 683 604.00 | 676 613.00 | 7 091.00 | 683 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 080 423.00 | 2 080 423.00 | | 2 080 423.00 |