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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 733.00 | 54 152.00 | 580.00 | 54 733.00 |
AH Fonds commercial | 236 600.00 | | 236 600.00 | 236 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 466 421.00 | 423 519.00 | 42 903.00 | 466 421.00 |
BF Prêts | 807 213.00 | | 807 213.00 | 807 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 458.00 | | 49 458.00 | 49 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 614 425.00 | 477 671.00 | 1 136 754.00 | 1 614 425.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 392.00 | | 1 392.00 | 1 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 611 695.00 | 121 438.00 | 1 490 257.00 | 1 611 695.00 |
BZ Autres créances | 101 152.00 | 19 990.00 | 81 162.00 | 101 152.00 |
CF Disponibilités | 1 127 236.00 | | 1 127 236.00 | 1 127 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120 562.00 | | 120 562.00 | 120 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 962 037.00 | 141 428.00 | 2 820 609.00 | 2 962 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 576 462.00 | 619 099.00 | 3 957 363.00 | 4 576 462.00 |
CP Parts à moins d’un an | 807 213.00 | | | 807 213.00 |
CR Parts à plus d’un an | 74 378.00 | | | 74 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 160.00 | 20 160.00 | | 20 160.00 |
DG Autres réserves | 861 115.00 | 380 242.00 | | 861 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 574 306.00 | 480 873.00 | | 574 306.00 |
DL TOTAL (I) | 1 655 581.00 | 1 081 275.00 | | 1 655 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385 444.00 | 380 570.00 | | 385 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 848.00 | 363 216.00 | | 396 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 117 368.00 | 1 939 225.00 | | 1 117 368.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 107 900.00 | | |
EA Autres dettes | 143.00 | 383.00 | | 143.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 401 980.00 | 334 260.00 | | 401 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 301 782.00 | 3 125 554.00 | | 2 301 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 957 363.00 | 4 206 828.00 | | 3 957 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 055 750.00 | 2 849 036.00 | | 2 055 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 521 199.00 | 109 443.00 | 5 630 642.00 | 5 521 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 521 199.00 | 109 443.00 | 5 630 642.00 | 5 521 199.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 233.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 979.00 | |
FQ Autres produits | | | 361.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 655 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 573 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 306 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 597 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 650.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 83 409.00 | |
GE Autres charges | | | 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 683 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 972 139.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 976 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 860.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 429.00 | | | 9 429.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 429.00 | 3 360.00 | | 9 429.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 990.00 | 141 429.00 | | 19 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 990.00 | 141 519.00 | | 19 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 562.00 | -138 159.00 | | -10 562.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 159 505.00 | 158 668.00 | | 159 505.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 231 994.00 | 193 877.00 | | 231 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 672 809.00 | 5 361 706.00 | | 5 672 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 098 503.00 | 4 880 833.00 | | 5 098 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 574 306.00 | 480 873.00 | | 574 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 802 162.00 | | 812 263.00 | 802 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 856 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 614 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 291 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 466 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 291 333.00 | | | 291 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 462 077.00 | | 4 345.00 | 462 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 753.00 | | 807 918.00 | 48 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 021.00 | 77 650.00 | | 268 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 011.00 | 1 141.00 | | 53 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 009.00 | 76 509.00 | | 215 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 396 848.00 | 396 848.00 | | 396 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 117 368.00 | 1 117 368.00 | | 1 117 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
8L Produits constatés d’avance | 401 980.00 | 401 980.00 | | 401 980.00 |
UP Prêts | 807 213.00 | 807 213.00 | | 807 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 458.00 | | 49 458.00 | 49 458.00 |
UX Autres créances clients | 1 611 695.00 | 1 537 316.00 | 74 378.00 | 1 611 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 384 842.00 | 138 809.00 | 246 032.00 | 384 842.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 107 900.00 | | | 107 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 655.00 | | | 102 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 152.00 | 101 152.00 | | 101 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120 562.00 | 120 562.00 | | 120 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 690 080.00 | 2 566 244.00 | 123 836.00 | 2 690 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 301 782.00 | 2 055 750.00 | 246 032.00 | 2 301 782.00 |