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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 311.00 | 9 311.00 | | 9 311.00 |
AH Fonds commercial | 159 600.00 | | 159 600.00 | 159 600.00 |
AN Terrains | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AP Constructions | 207 797.00 | 107 826.00 | 99 971.00 | 207 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 575.00 | 53 763.00 | 6 811.00 | 60 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 403 367.00 | 226 765.00 | 176 603.00 | 403 367.00 |
AV Immobilisations en cours | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
AX Avances et acomptes | 16 667.00 | | 16 667.00 | 16 667.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 591.00 | | 2 591.00 | 2 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 630.00 | | 24 630.00 | 24 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 907 187.00 | 397 665.00 | 509 521.00 | 907 187.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 859 328.00 | | 859 328.00 | 859 328.00 |
BT Marchandises | 276 684.00 | | 276 684.00 | 276 684.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 858 800.00 | 8 046.00 | 850 754.00 | 858 800.00 |
BZ Autres créances | 4 977.00 | | 4 977.00 | 4 977.00 |
CF Disponibilités | 658 189.00 | | 658 189.00 | 658 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 659 687.00 | 8 046.00 | 2 651 641.00 | 2 659 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 566 873.00 | 405 711.00 | 3 161 162.00 | 3 566 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 915 488.00 | | | 915 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 472 147.00 | | | 472 147.00 |
DL TOTAL (I) | 1 396 434.00 | | | 1 396 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 981.00 | | | 238 981.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 139 911.00 | | | 139 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 816 773.00 | | | 816 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 525 286.00 | | | 525 286.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 904.00 | | | 8 904.00 |
EA Autres dettes | 33 938.00 | | | 33 938.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 935.00 | | | 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 764 728.00 | | | 1 764 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 161 162.00 | | | 3 161 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 636 602.00 | | | 1 636 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 315 396.00 | | 7 315 396.00 | 7 315 396.00 |
FD Production vendue biens | 59 956.00 | | 59 956.00 | 59 956.00 |
FG Production vendue services | 845 055.00 | | 845 055.00 | 845 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 220 407.00 | | 8 220 407.00 | 8 220 407.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 254 768.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 958 055.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 740.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 775 820.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -120 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 537 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 021 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 368 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 814.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 456.00 | |
GE Autres charges | | | 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 613 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 640 924.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 726.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 428.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 638 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 907.00 | | | 30 907.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 600.00 | | | 600.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 118.00 | | | 118.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 368.00 | | | 11 368.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 164.00 | | | 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 653.00 | | | 9 653.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 176 043.00 | | | 176 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 267 290.00 | | | 8 267 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 795 143.00 | | | 7 795 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 472 147.00 | | | 472 147.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 739.00 | | | 29 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 816 546.00 | | 101 879.00 | 816 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 238.00 | 907 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 238.00 | 711 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 911.00 | | | 168 911.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 622 100.00 | | 100 193.00 | 622 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 534.00 | | 1 687.00 | 25 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 925.00 | 59 814.00 | 11 074.00 | 348 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 311.00 | | | 9 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 613.00 | 59 814.00 | 11 074.00 | 339 613.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 823.00 | 1 456.00 | 3 233.00 | 9 823.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 823.00 | 1 456.00 | 3 233.00 | 9 823.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 823.00 | 1 456.00 | 3 233.00 | 9 823.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 456.00 | 3 233.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 816 773.00 | 816 773.00 | | 816 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 213 737.00 | 213 737.00 | | 213 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 508.00 | 156 508.00 | | 156 508.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 483.00 | 64 483.00 | | 64 483.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 904.00 | 8 904.00 | | 8 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 938.00 | 33 938.00 | | 33 938.00 |
8L Produits constatés d’avance | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 630.00 | | 24 630.00 | 24 630.00 |
UX Autres créances clients | 847 486.00 | 847 486.00 | | 847 486.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 314.00 | 11 314.00 | | 11 314.00 |
VB T. V. A. | 3 788.00 | 3 788.00 | | 3 788.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 981.00 | 115 238.00 | 114 966.00 | 238 981.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 305.00 | | | 57 305.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 703.00 | | | 89 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 970.00 | 10 970.00 | | 10 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 888 988.00 | 864 358.00 | 24 630.00 | 888 988.00 |
VW T.V.A. | 75 204.00 | 75 204.00 | | 75 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 620 434.00 | 1 496 691.00 | 114 966.00 | 1 620 434.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |