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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
AN Terrains | 16 128.00 | 3 054.00 | 13 074.00 | 16 128.00 |
AP Constructions | 31 014.00 | 31 014.00 | | 31 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 717.00 | 16 717.00 | | 16 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 468.00 | 75 667.00 | 14 801.00 | 90 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 386.00 | | 4 386.00 | 4 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 840.00 | 128 579.00 | 32 261.00 | 160 840.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 291.00 | | 23 291.00 | 23 291.00 |
BN En cours de production de biens | 29 721.00 | | 29 721.00 | 29 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 674 459.00 | | 674 459.00 | 674 459.00 |
BZ Autres créances | 70 417.00 | | 70 417.00 | 70 417.00 |
CF Disponibilités | 49 531.00 | | 49 531.00 | 49 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 525.00 | | 19 525.00 | 19 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 866 944.00 | | 866 944.00 | 866 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 027 783.00 | 128 579.00 | 899 204.00 | 1 027 783.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 386.00 | | | 4 386.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | 1.00 | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 296.00 | 43 296.00 | | 43 296.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 330.00 | 4 330.00 | | 4 330.00 |
DG Autres réserves | 325 197.00 | 313 575.00 | | 325 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 399.00 | 11 622.00 | | 1 399.00 |
DL TOTAL (I) | 375 502.00 | 374 103.00 | | 375 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 302.00 | 244 255.00 | | 34 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 793.00 | 14 622.00 | | 14 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 644.00 | 259 466.00 | | 252 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 001.00 | 319 866.00 | | 191 001.00 |
EA Autres dettes | 2 201.00 | 5 633.00 | | 2 201.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 762.00 | 30 170.00 | | 28 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 702.00 | 874 011.00 | | 523 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 899 204.00 | 1 248 114.00 | | 899 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 882.00 | 854 176.00 | | 520 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 784.00 | | 1 131.00 | 175 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 075.00 | 160 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 075.00 | 154 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 127.00 | | | 2 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 271.00 | | 1 131.00 | 169 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 386.00 | | | 4 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 822.00 | 10 832.00 | 16 075.00 | 133 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 127.00 | | | 2 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 695.00 | 10 832.00 | 16 075.00 | 131 695.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 379.00 | | 35 379.00 | 35 379.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 379.00 | | 35 379.00 | 35 379.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 379.00 | | 35 379.00 | 35 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 644.00 | 252 644.00 | | 252 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 842.00 | 74 842.00 | | 74 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 762.00 | 28 762.00 | | 28 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 386.00 | 4 386.00 | | 4 386.00 |
UX Autres créances clients | 674 459.00 | 674 459.00 | | 674 459.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 131.00 | 10 131.00 | | 10 131.00 |
VB T. V. A. | 57 184.00 | 57 184.00 | | 57 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 467.00 | 14 467.00 | | 14 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 835.00 | 17 015.00 | 2 820.00 | 19 835.00 |
VI Groupe et associés | 14 793.00 | 14 793.00 | | 14 793.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 224 420.00 | | | 224 420.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 525.00 | 19 525.00 | | 19 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 768 787.00 | 768 787.00 | | 768 787.00 |
VW T.V.A. | 115 235.00 | 115 235.00 | | 115 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 702.00 | 520 882.00 | 2 820.00 | 523 702.00 |