| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 758 631.00 | 38 926 632.00 | 9 831 998.00 | 48 758 631.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 694 011.00 | 2 659 000.00 | 8 035 011.00 | 10 694 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 761 201.00 | 1 450 203.00 | 1 310 998.00 | 2 761 201.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 237 290 663.00 | | 237 290 663.00 | 237 290 663.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BF Prêts | 747 673.00 | | 747 673.00 | 747 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 241 886.00 | | 241 886.00 | 241 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 111 964 541.00 | 54 408 054.00 | 1 057 556 487.00 | 1 111 964 541.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 143 367 450.00 | | 143 367 450.00 | 143 367 450.00 |
BZ Autres créances | 10 458 008.00 | | 10 458 008.00 | 10 458 008.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 498 658.00 | | 498 658.00 | 498 658.00 |
CF Disponibilités | 87 144 122.00 | | 87 144 122.00 | 87 144 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 762 508.00 | | 1 762 508.00 | 1 762 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 230 746.00 | | 243 230 746.00 | 243 230 746.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 780 840.00 | | 1 780 840.00 | 1 780 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 356 976 126.00 | 54 408 054.00 | 1 302 568 073.00 | 1 356 976 126.00 |
CU Autres participations | 811 446 871.00 | 11 350 138.00 | 800 096 733.00 | 811 446 871.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 22 080.00 | 22 080.00 | | 22 080.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 962 246.00 | 14 962 246.00 | | 14 962 246.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 110 548 106.00 | 110 548 106.00 | | 110 548 106.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 496 225.00 | 1 496 225.00 | | 1 496 225.00 |
DG Autres réserves | -497 616.00 | -497 616.00 | | -497 616.00 |
DH Report à nouveau | 268 069 712.00 | 244 155 692.00 | | 268 069 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 975 261.00 | 23 914 020.00 | | 77 975 261.00 |
DL TOTAL (I) | 472 553 934.00 | 394 578 673.00 | | 472 553 934.00 |
DP Provisions pour risques | 2 051 840.00 | 5 781 253.00 | | 2 051 840.00 |
DQ Provisions pour charges | 44 622.00 | 44 622.00 | | 44 622.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 096 462.00 | 5 825 875.00 | | 2 096 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 700 034.00 | 121 294 931.00 | | 97 700 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 647 160 068.00 | 736 939 448.00 | | 647 160 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 067 551.00 | 52 105 034.00 | | 49 067 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 165 001.00 | 9 162 484.00 | | 13 165 001.00 |
EA Autres dettes | 16 726 660.00 | 9 930 782.00 | | 16 726 660.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 48 261.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 823 819 314.00 | 929 480 940.00 | | 823 819 314.00 |
ED (V) | 4 098 363.00 | 1 091 685.00 | | 4 098 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 302 568 073.00 | 1 330 977 172.00 | | 1 302 568 073.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 022 647.00 | 93 594 367.00 | 105 617 014.00 | 12 022 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 022 647.00 | 93 594 367.00 | 105 617 014.00 | 12 022 647.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 343 425.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 300 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 50 060.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 310 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 485 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 374 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 148 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 361 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 054 445.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 886 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 311 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 000 909.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 905 730.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 390 375.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 429 413.00 | |
GN Différences positives de change | | | 32 942 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 667 619.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 411 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 451 984.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 30 856 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 308 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 359 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 358 241.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 043 102.00 | 3 879 210.00 | | 56 043 102.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 043 102.00 | 3 879 210.00 | | 56 043 102.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 193.00 | 1 143.00 | | 1 193.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 660 799.00 | 5 664 325.00 | | 11 660 799.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 661 993.00 | 5 665 467.00 | | 11 661 993.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 381 109.00 | -1 786 257.00 | | 44 381 109.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 442.00 | 2 243.00 | | 442.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 763 648.00 | 5 030 274.00 | | 2 763 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 021 220.00 | 157 859 071.00 | | 241 021 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 045 959.00 | 133 945 051.00 | | 163 045 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 975 261.00 | 23 914 020.00 | | 77 975 261.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 159 607 253.00 | | 86 111 907.00 | 1 159 607 253.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 080.00 | | | 22 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 121 077 183.00 | 1 049 728 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 345 797.00 | 122 408 822.00 | 1 111 964 541.00 | 11 345 797.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 345 797.00 | | 59 452 642.00 | 11 345 797.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 331 639.00 | 2 761 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 693 473.00 | | 15 104 967.00 | 55 693 473.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 947 034.00 | | 1 145 806.00 | 2 947 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100 944 666.00 | | 69 861 134.00 | 1 100 944 666.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 196 844.00 | 6 054 444.00 | 1 133 373.00 | 29 196 844.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 080.00 | | | 22 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 073 087.00 | 5 572 544.00 | | 27 073 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 101 676.00 | 481 899.00 | 1 133 373.00 | 2 101 676.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 825 875.00 | | 3 729 413.00 | 5 825 875.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 8 940 000.00 | | | 8 940 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 290 138.00 | | | 20 290 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 116 013.00 | | 3 729 413.00 | 26 116 013.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 300 000.00 | |
UG ‐ Financières | | | 3 429 413.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 647 160 068.00 | 405 009 862.00 | 242 000 000.00 | 647 160 068.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 067 551.00 | 49 067 551.00 | | 49 067 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 084 127.00 | 7 084 127.00 | | 7 084 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 672 745.00 | 4 672 745.00 | | 4 672 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 201 300.00 | 13 201 300.00 | | 13 201 300.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 237 290 663.00 | 237 290 663.00 | | 237 290 663.00 |
UP Prêts | 747 673.00 | 747 673.00 | | 747 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 241 886.00 | | 241 886.00 | 241 886.00 |
UX Autres créances clients | 143 367 450.00 | 143 367 450.00 | | 143 367 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 375.00 | 19 375.00 | | 19 375.00 |
VB T. V. A. | 2 623 149.00 | 2 623 149.00 | | 2 623 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 370 171.00 | 87 370 171.00 | | 87 370 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 329 863.00 | 329 863.00 | 10 000 000.00 | 10 329 863.00 |
VI Groupe et associés | 3 525 360.00 | 3 525 360.00 | | 3 525 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 944 410.00 | | | 183 944 410.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 414 044.00 | 6 414 044.00 | | 6 414 044.00 |
VP Divers | 1 027 146.00 | 1 027 146.00 | | 1 027 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 335 390.00 | 1 335 390.00 | | 1 335 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 374 294.00 | 374 294.00 | | 374 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 762 508.00 | 1 762 508.00 | | 1 762 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 868 188.00 | 393 626 302.00 | 241 886.00 | 393 868 188.00 |
VW T.V.A. | 72 739.00 | 72 739.00 | | 72 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 823 819 314.00 | 571 669 108.00 | 252 000 000.00 | 823 819 314.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 159.00 | | | 159.00 |