| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 253.00 | 3 064.00 | 3 189.00 | 6 253.00 |
AH Fonds commercial | 9 998.00 | | 9 998.00 | 9 998.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 855 321.00 | 498 937.00 | 356 384.00 | 855 321.00 |
AP Constructions | 4 324.00 | 718.00 | 3 606.00 | 4 324.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 386.00 | 42 931.00 | 40 456.00 | 83 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 882 001.00 | 623 029.00 | 258 971.00 | 882 001.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 626.00 | | 21 626.00 | 21 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 122 475.00 | | 122 475.00 | 122 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 989 984.00 | 1 168 680.00 | 821 305.00 | 1 989 984.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BT Marchandises | 776 496.00 | | 776 496.00 | 776 496.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 878.00 | | 10 878.00 | 10 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 725 785.00 | 448 040.00 | 2 277 745.00 | 2 725 785.00 |
BZ Autres créances | 1 056 765.00 | | 1 056 765.00 | 1 056 765.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 457 789.00 | | 1 457 789.00 | 1 457 789.00 |
CF Disponibilités | 640 811.00 | | 640 811.00 | 640 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 011.00 | | 44 011.00 | 44 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 713 975.00 | 448 040.00 | 6 265 934.00 | 6 713 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 703 959.00 | 1 616 720.00 | 7 087 239.00 | 8 703 959.00 |
CU Autres participations | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 406 895.00 | | | 406 895.00 |
DH Report à nouveau | 333 890.00 | | | 333 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 848.00 | | | 142 848.00 |
DL TOTAL (I) | 933 941.00 | | | 933 941.00 |
DP Provisions pour risques | 55 859.00 | | | 55 859.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 281 613.00 | | | 1 281 613.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 337 472.00 | | | 1 337 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 426.00 | | | 322 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 854.00 | | | 144 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 724 602.00 | | | 2 724 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 675 790.00 | | | 675 790.00 |
EA Autres dettes | 776 599.00 | | | 776 599.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 171 554.00 | | | 171 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 815 826.00 | | | 4 815 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 087 239.00 | | | 7 087 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 440 565.00 | | | 4 440 565.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 486.00 | | | 486.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 342 902.00 | 11 104.00 | 1 354 006.00 | 1 342 902.00 |
FG Production vendue services | 4 650 434.00 | 12 482.00 | 4 662 916.00 | 4 650 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 993 336.00 | 23 586.00 | 6 016 922.00 | 5 993 336.00 |
FN Production immobilisée | | | 22 101.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 889 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 928 789.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 167 265.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -258 640.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 579 712.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 731 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 337 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 877 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 324 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 982.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 459.00 | |
GE Autres charges | | | 832.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 932 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 617.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 599.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 207.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 095.00 | | | 41 095.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 188 403.00 | | | 188 403.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 189 403.00 | | | 189 403.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 951.00 | | | 25 951.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 951.00 | | | 25 951.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 163 452.00 | | | 163 452.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 811.00 | | | 40 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 143 849.00 | | | 7 143 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 001 000.00 | | | 7 001 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 848.00 | | | 142 848.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 855 035.00 | | 165 914.00 | 1 855 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 600.00 | 127 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 964.00 | 1 989 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 871 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 364.00 | 991 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 870 993.00 | | 579.00 | 870 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 847 367.00 | | 165 335.00 | 847 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136 675.00 | | | 136 675.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 061 062.00 | 128 982.00 | 21 364.00 | 1 061 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 443 207.00 | 58 794.00 | | 443 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 617 855.00 | 70 188.00 | 21 364.00 | 617 855.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 139 531.00 | 45 459.00 | 847 518.00 | 2 139 531.00 |
6T Sur comptes clients | 448 040.00 | | | 448 040.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 448 040.00 | | | 448 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 587 571.00 | 45 459.00 | 847 518.00 | 2 587 571.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 459.00 | 847 518.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 724 602.00 | 2 724 602.00 | | 2 724 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 548.00 | 127 548.00 | | 127 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 594.00 | 102 594.00 | | 102 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 776 599.00 | 776 599.00 | | 776 599.00 |
8L Produits constatés d’avance | 171 554.00 | 171 554.00 | | 171 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 122 475.00 | | 122 475.00 | 122 475.00 |
UX Autres créances clients | 2 230 788.00 | 2 230 788.00 | | 2 230 788.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 494 997.00 | 494 997.00 | | 494 997.00 |
VB T. V. A. | 520 958.00 | 520 958.00 | | 520 958.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 321 940.00 | 89 511.00 | 232 429.00 | 321 940.00 |
VI Groupe et associés | 142 854.00 | 22.00 | 142 832.00 | 142 854.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 060.00 | | | 28 060.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 387.00 | 61 387.00 | | 61 387.00 |
VP Divers | 21 768.00 | 21 768.00 | | 21 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 186.00 | 25 186.00 | | 25 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 448 875.00 | 448 875.00 | | 448 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 011.00 | 44 011.00 | | 44 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 949 037.00 | 3 826 561.00 | 122 475.00 | 3 949 037.00 |
VW T.V.A. | 420 461.00 | 420 461.00 | | 420 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 815 826.00 | 4 440 565.00 | 375 261.00 | 4 815 826.00 |