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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
AH Fonds commercial | 3 885.00 | 2 925.00 | 960.00 | 3 885.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 180.00 | 9 555.00 | 8 625.00 | 18 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 048.00 | 158 798.00 | 75 250.00 | 234 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 509.00 | | 3 509.00 | 3 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 291.00 | 172 947.00 | 273 344.00 | 446 291.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 997.00 | | 19 997.00 | 19 997.00 |
BP En cours de production de services | 65 502.00 | | 65 502.00 | 65 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 581 381.00 | | 581 381.00 | 581 381.00 |
BZ Autres créances | 377 695.00 | | 377 695.00 | 377 695.00 |
CF Disponibilités | 953 836.00 | | 953 836.00 | 953 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 105.00 | | 7 105.00 | 7 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 005 516.00 | | 2 005 516.00 | 2 005 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 451 807.00 | 172 947.00 | 2 278 860.00 | 2 451 807.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 509.00 | | | 3 509.00 |
CU Autres participations | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 500.00 | 137 500.00 | | 137 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 750.00 | 13 129.00 | | 13 750.00 |
DG Autres réserves | 930 966.00 | 1 063 661.00 | | 930 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 605.00 | 75 270.00 | | 109 605.00 |
DL TOTAL (I) | 1 191 821.00 | 1 289 561.00 | | 1 191 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 490.00 | 600 000.00 | | 270 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 428.00 | 175 026.00 | | 34 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 538 862.00 | 366 113.00 | | 538 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 437.00 | 185 752.00 | | 222 437.00 |
EA Autres dettes | 20 822.00 | 200.00 | | 20 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 087 039.00 | 1 327 092.00 | | 1 087 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 278 860.00 | 2 616 653.00 | | 2 278 860.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34 428.00 | | | 34 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 435.00 | | 31 911.00 | 451 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 188 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 055.00 | 446 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 143.00 | 5 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 912.00 | 252 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 697.00 | | | 6 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 230.00 | | 31 911.00 | 256 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 188 509.00 | | | 188 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 661.00 | 31 332.00 | 29 047.00 | 170 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 413.00 | 324.00 | 1 143.00 | 5 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 248.00 | 31 008.00 | 27 903.00 | 165 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 538 862.00 | 538 862.00 | | 538 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 364.00 | 79 364.00 | 1.00 | 79 364.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 930.00 | 9 930.00 | | 9 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 822.00 | 20 822.00 | | 20 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 509.00 | 3 509.00 | | 3 509.00 |
UX Autres créances clients | 581 381.00 | 581 381.00 | | 581 381.00 |
VB T. V. A. | 83 721.00 | 83 721.00 | | 83 721.00 |
VC Groupe et associés | 290 600.00 | 290 600.00 | | 290 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 490.00 | 59 343.00 | 211 147.00 | 270 490.00 |
VI Groupe et associés | 34 428.00 | 34 428.00 | | 34 428.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 329 510.00 | | | 329 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 374.00 | 3 374.00 | | 3 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 105.00 | 7 105.00 | | 7 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 969 690.00 | 969 690.00 | | 969 690.00 |
VW T.V.A. | 133 143.00 | 133 143.00 | | 133 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 087 039.00 | 875 892.00 | 211 147.00 | 1 087 039.00 |