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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 998.00 | 33 951.00 | 1 047.00 | 34 998.00 |
AH Fonds commercial | 201 771.00 | | 201 771.00 | 201 771.00 |
AN Terrains | 20 142.00 | 11 306.00 | 8 835.00 | 20 142.00 |
AP Constructions | 49 257.00 | 41 986.00 | 7 270.00 | 49 257.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 947 274.00 | 839 036.00 | 108 238.00 | 947 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 558 801.00 | 461 890.00 | 96 911.00 | 558 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 266.00 | | 36 266.00 | 36 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 848 508.00 | 1 388 169.00 | 460 339.00 | 1 848 508.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 134 239.00 | | 134 239.00 | 134 239.00 |
BT Marchandises | 64 861.00 | | 64 861.00 | 64 861.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 922.00 | | 7 922.00 | 7 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 497 982.00 | 195 552.00 | 1 302 430.00 | 1 497 982.00 |
BZ Autres créances | 1 511 145.00 | | 1 511 145.00 | 1 511 145.00 |
CF Disponibilités | 945 154.00 | | 945 154.00 | 945 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 869.00 | | 20 869.00 | 20 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 182 172.00 | 195 552.00 | 3 986 620.00 | 4 182 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 030 679.00 | 1 583 721.00 | 4 446 958.00 | 6 030 679.00 |
CR Parts à plus d’un an | 317 810.00 | | | 317 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DG Autres réserves | 1 795 726.00 | | | 1 795 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 481 324.00 | | | 481 324.00 |
DL TOTAL (I) | 2 805 050.00 | | | 2 805 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 027.00 | | | 85 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234.00 | | | 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 143 170.00 | | | 1 143 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 408 080.00 | | | 408 080.00 |
EA Autres dettes | 5 398.00 | | | 5 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 641 909.00 | | | 1 641 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 446 958.00 | | | 4 446 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 585 283.00 | | | 1 585 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 253 342.00 | | 1 253 342.00 | 1 253 342.00 |
FD Production vendue biens | 11 796 494.00 | | 11 796 494.00 | 11 796 494.00 |
FG Production vendue services | 548 741.00 | | 548 741.00 | 548 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 598 577.00 | | 13 598 577.00 | 13 598 577.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 192 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 799 132.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 237 833.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 384.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 994 047.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 945 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 217 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 114 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 406 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 289.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 047.00 | |
GE Autres charges | | | 148 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 139 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 660 050.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 527.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 660 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 367.00 | | | 50 367.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 956.00 | | | 4 956.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 236.00 | | | 3 236.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 236.00 | | | 3 236.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 216.00 | | | 7 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 216.00 | | | 7 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 980.00 | | | -3 980.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 174 736.00 | | | 174 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 802 895.00 | | | 13 802 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 321 571.00 | | | 13 321 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 481 324.00 | | | 481 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 336 986.00 | 54 725.00 | 4 107.00 | 1 336 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 464.00 | 3 487.00 | | 30 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 306 522.00 | 51 239.00 | 4 107.00 | 1 306 522.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 286 555.00 | | | 286 555.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 286 555.00 | | | 286 555.00 |
7C TOTAL GENERAL | 286 555.00 | | | 286 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 143 170.00 | 1 143 170.00 | | 1 143 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 408 080.00 | 408 080.00 | | 408 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 398.00 | 5 398.00 | | 5 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 266.00 | | 36 266.00 | 36 266.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 027.00 | 28 401.00 | 56 626.00 | 85 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 029 996.00 | 2 712 186.00 | 317 810.00 | 3 029 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 066 261.00 | 2 712 186.00 | 354 076.00 | 3 066 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 641 909.00 | 1 585 283.00 | 56 626.00 | 1 641 909.00 |