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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 187.00 | 57 333.00 | 2 854.00 | 60 187.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 429.00 | 11 084.00 | 345.00 | 11 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 904.00 | 183 391.00 | 12 512.00 | 195 904.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 780.00 | 251 808.00 | 30 971.00 | 282 780.00 |
BP En cours de production de services | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 552.00 | | 2 552.00 | 2 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 022.00 | 3 900.00 | 329 122.00 | 333 022.00 |
BZ Autres créances | 75 446.00 | | 75 446.00 | 75 446.00 |
CF Disponibilités | 57 639.00 | | 57 639.00 | 57 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 061.00 | | 24 061.00 | 24 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 721.00 | 3 900.00 | 536 821.00 | 540 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 823 500.00 | 255 708.00 | 567 792.00 | 823 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 301 000.00 | 265 000.00 | | 301 000.00 |
DH Report à nouveau | 377.00 | 1 913.00 | | 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 582.00 | 49 463.00 | | 52 582.00 |
DL TOTAL (I) | 376 259.00 | 338 676.00 | | 376 259.00 |
DP Provisions pour risques | 14 290.00 | 12 500.00 | | 14 290.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 290.00 | 12 500.00 | | 14 290.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 545.00 | 50 240.00 | | 29 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 063.00 | 69 211.00 | | 146 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 243.00 | 119 450.00 | | 177 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 792.00 | 470 626.00 | | 567 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 243.00 | 119 450.00 | | 177 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 073 295.00 | | 1 073 295.00 | 1 073 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 073 295.00 | | 1 073 295.00 | 1 073 295.00 |
FM Production stockée | | | -45 700.00 | |
FN Production immobilisée | | | 910.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 357.00 | |
FQ Autres produits | | | 684.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 084 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 359 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 414 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 862.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 900.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 790.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 022 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 266.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 338.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 338.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 1 686.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 1 686.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | 2 652.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 595.00 | 2 177.00 | | 9 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 084 547.00 | 846 443.00 | | 1 084 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 031 965.00 | 796 980.00 | | 1 031 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 582.00 | 49 463.00 | | 52 582.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 538.00 | 6 064.00 | | 10 538.00 |