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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 618.00 | 583.00 | 35.00 | 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 574.00 | 333 265.00 | 60 308.00 | 393 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 961.00 | 333 848.00 | 77 112.00 | 410 961.00 |
BT Marchandises | 313 595.00 | | 313 595.00 | 313 595.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 240.00 | | 12 240.00 | 12 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 594.00 | | 35 594.00 | 35 594.00 |
BZ Autres créances | 47 341.00 | | 47 341.00 | 47 341.00 |
CF Disponibilités | 571 056.00 | | 571 056.00 | 571 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | -64.00 | | -64.00 | -64.00 |
CJ TOTAL (II) | 979 761.00 | | 979 761.00 | 979 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 390 722.00 | 333 848.00 | 1 056 874.00 | 1 390 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 767 253.00 | | | 767 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 442.00 | | | -57 442.00 |
DL TOTAL (I) | 726 580.00 | | | 726 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 436.00 | | | 102 436.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 728.00 | | | 34 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 890.00 | | | 57 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 240.00 | | | 54 240.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 293.00 | | | 330 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 056 874.00 | | | 1 056 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 293.00 | | | 250 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 479 056.00 | | 479 056.00 | 479 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 479 056.00 | | 479 056.00 | 479 056.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 254.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 481 327.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 234 715.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 794.00 | |
GE Autres charges | | | 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 461 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 794.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 385.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76 213.00 | | | 76 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 213.00 | | | 76 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76 213.00 | | | -76 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 481 712.00 | | | 481 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 539 154.00 | | | 539 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 442.00 | | | -57 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 248.00 | | 5 712.00 | 405 248.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 410 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 394 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 769.00 | | | 16 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 479.00 | | 5 712.00 | 388 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 055.00 | 10 794.00 | | 323 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 055.00 | 10 794.00 | | 323 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 890.00 | 57 890.00 | | 57 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 887.00 | 32 887.00 | | 32 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 566.00 | 13 566.00 | | 13 566.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 728.00 | 34 728.00 | | 34 728.00 |
UX Autres créances clients | 35 594.00 | | | 35 594.00 |
VB T. V. A. | 821.00 | | | 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
VI Groupe et associés | 102 436.00 | 102 436.00 | | 102 436.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 276.00 | | | 7 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 484.00 | | | 51 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | -64.00 | | | -64.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 111.00 | 95 111.00 | | 95 111.00 |
VW T.V.A. | 6 103.00 | 6 103.00 | | 6 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 293.00 | 250 293.00 | 80 000.00 | 330 293.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 346.00 | | | 14 346.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 147.00 | | | 17 147.00 |
ST Autres comptes | 61 628.00 | | | 61 628.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 865.00 | | | 35 865.00 |
YT Sous‐traitance | 120.00 | | | 120.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 041.00 | | | 8 041.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 387.00 | | | 22 387.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 811.00 | | | 95 811.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 501.00 | | | 41 501.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 760.00 | | | 114 760.00 |