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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 066.00 | | 8 066.00 | 8 066.00 |
AP Constructions | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 548.00 | 2 255.00 | 293.00 | 2 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 687.00 | 19 250.00 | 437.00 | 19 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 980.00 | 23 184.00 | 8 796.00 | 31 980.00 |
BT Marchandises | 89 346.00 | | 89 346.00 | 89 346.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 771.00 | | 6 771.00 | 6 771.00 |
BZ Autres créances | 229 414.00 | | 229 414.00 | 229 414.00 |
CF Disponibilités | 16 283.00 | | 16 283.00 | 16 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 542.00 | | 3 542.00 | 3 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 356.00 | | 345 356.00 | 345 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 377 336.00 | 23 184.00 | 354 152.00 | 377 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 389 806.00 | 132 967.00 | | 389 806.00 |
DH Report à nouveau | -79 168.00 | 256 840.00 | | -79 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 330.00 | -79 168.00 | | -61 330.00 |
DL TOTAL (I) | 258 109.00 | 319 439.00 | | 258 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 452.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 648.00 | 685.00 | | 1 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 263.00 | 48 834.00 | | 39 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 598.00 | 41 818.00 | | 52 598.00 |
EA Autres dettes | 2 534.00 | | | 2 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 043.00 | 91 789.00 | | 96 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 152.00 | 411 228.00 | | 354 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 878.00 | 1 576.00 | 19 269.00 | 40 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 878.00 | 1 576.00 | 19 269.00 | 40 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 263.00 | 39 263.00 | | 39 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 597.00 | 52 597.00 | | 52 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 182.00 | 4 182.00 | | 4 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 239 727.00 | 239 727.00 | | 239 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 727.00 | 239 727.00 | | 239 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 043.00 | 96 043.00 | | 96 043.00 |