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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 756.00 | 2 756.00 | | 2 756.00 |
AN Terrains | 12 165.00 | | 12 165.00 | 12 165.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 800 139.00 | 666 958.00 | 133 181.00 | 800 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 191 675.00 | 775 365.00 | 416 310.00 | 1 191 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 083 909.00 | 1 445 078.00 | 638 831.00 | 2 083 909.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 195.00 | | 4 195.00 | 4 195.00 |
BN En cours de production de biens | 673 095.00 | | 673 095.00 | 673 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 989 073.00 | 33 374.00 | 955 699.00 | 989 073.00 |
BZ Autres créances | 78 939.00 | | 78 939.00 | 78 939.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 707.00 | | 200 707.00 | 200 707.00 |
CF Disponibilités | 521 968.00 | | 521 968.00 | 521 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 335.00 | | 72 335.00 | 72 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 540 313.00 | 33 374.00 | 2 506 938.00 | 2 540 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 624 221.00 | 1 478 453.00 | 3 145 769.00 | 4 624 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 1 603 847.00 | 1 548 519.00 | | 1 603 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 205.00 | 55 328.00 | | 63 205.00 |
DL TOTAL (I) | 2 052 051.00 | 1 988 847.00 | | 2 052 051.00 |
DP Provisions pour risques | 99 551.00 | 84 300.00 | | 99 551.00 |
DR TOTAL (IV) | 99 551.00 | 84 300.00 | | 99 551.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 188 577.00 | 271 096.00 | | 188 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 788.00 | 6 206.00 | | 14 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 463 303.00 | 733 052.00 | | 463 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 075.00 | 379 374.00 | | 299 075.00 |
EA Autres dettes | 25 925.00 | 9 025.00 | | 25 925.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 994 168.00 | 1 398 753.00 | | 994 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 145 769.00 | 3 471 900.00 | | 3 145 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 431 718.00 | 232 217.00 | 218 856.00 | 1 431 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 756.00 | | | 2 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 428 962.00 | 232 217.00 | 218 856.00 | 1 428 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 463 303.00 | 463 303.00 | | 463 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 299 075.00 | 299 075.00 | | 299 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 713.00 | 40 713.00 | | 40 713.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 950.00 | 800.00 | | 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 577.00 | 107 532.00 | 81 045.00 | 188 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 140 347.00 | 1 140 347.00 | | 1 140 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 141 297.00 | 1 141 147.00 | 150.00 | 1 141 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 994 167.00 | 913 122.00 | 81 045.00 | 994 167.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |