| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 476.00 | 20 190.00 | 30 286.00 | 50 476.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 61 808.00 | 58 669.00 | 3 139.00 | 61 808.00 |
AN Terrains | 19 394.00 | | 19 394.00 | 19 394.00 |
AP Constructions | 306 943.00 | 215 366.00 | 91 577.00 | 306 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 454 152.00 | 2 287 932.00 | 166 220.00 | 2 454 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 676.00 | 299 111.00 | 21 565.00 | 320 676.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 778.00 | | 2 778.00 | 2 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 341 024.00 | 2 881 269.00 | 459 755.00 | 3 341 024.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 321 728.00 | 28 304.00 | 293 424.00 | 321 728.00 |
BN En cours de production de biens | 372 668.00 | | 372 668.00 | 372 668.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 513 293.00 | 26 665.00 | 486 628.00 | 513 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 701 746.00 | 2 557.00 | 699 189.00 | 701 746.00 |
BZ Autres créances | 59 424.00 | | 59 424.00 | 59 424.00 |
CF Disponibilités | 123 177.00 | | 123 177.00 | 123 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 502.00 | | 42 502.00 | 42 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 134 538.00 | 57 526.00 | 2 077 012.00 | 2 134 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 475 562.00 | 2 938 795.00 | 2 536 767.00 | 5 475 562.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 797.00 | | | 2 797.00 |
CU Autres participations | 124 098.00 | | 124 098.00 | 124 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 593 484.00 | | | 593 484.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 667.00 | | | 37 667.00 |
DG Autres réserves | 398 499.00 | | | 398 499.00 |
DH Report à nouveau | -25 322.00 | | | -25 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -157 753.00 | | | -157 753.00 |
DK Provisions réglementées | 7 852.00 | | | 7 852.00 |
DL TOTAL (I) | 856 786.00 | | | 856 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 528 982.00 | | | 528 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 987.00 | | | 21 987.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 795.00 | | | 5 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 879.00 | | | 350 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 391.00 | | | 160 391.00 |
EA Autres dettes | 219 855.00 | | | 219 855.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 392 093.00 | | | 392 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 679 981.00 | | | 1 679 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 536 767.00 | | | 2 536 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 281 115.00 | | | 1 281 115.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 249.00 | | | 27 249.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 301.00 | 608.00 | 19 908.00 | 19 301.00 |
FD Production vendue biens | 2 132 066.00 | 913 440.00 | 3 045 506.00 | 2 132 066.00 |
FG Production vendue services | 41 020.00 | | 41 020.00 | 41 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 192 387.00 | 914 048.00 | 3 106 434.00 | 2 192 387.00 |
FM Production stockée | | | 276 820.00 | |
FN Production immobilisée | | | 6 080.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 382.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 426 157.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 142 185.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -45 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 926 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 040 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 327 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 718.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 480.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 578 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -152 321.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -158 637.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 446.00 | | | 21 446.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42.00 | | | 42.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 308.00 | | | 308.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 308.00 | | | 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 884.00 | | | 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 427 408.00 | | | 3 427 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 585 161.00 | | | 3 585 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -157 753.00 | | | -157 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 324 032.00 | | 51 609.00 | 3 324 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 127 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 333.00 | 17 283.00 | 3 341 024.00 | 17 333.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 333.00 | 17 283.00 | 3 101 165.00 | 17 333.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 784.00 | | 2 500.00 | 109 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 086 712.00 | | 49 070.00 | 3 086 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 537.00 | | 39.00 | 127 537.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 811 834.00 | 86 718.00 | 17 283.00 | 2 811 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 761.00 | 6 098.00 | | 72 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 739 073.00 | 80 620.00 | 17 283.00 | 2 739 073.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 694.00 | 308.00 | 1 150.00 | 8 694.00 |
6N Sur stocks et en cours | 60 417.00 | 4 480.00 | 9 928.00 | 60 417.00 |
6T Sur comptes clients | 2 624.00 | | 67.00 | 2 624.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 041.00 | 4 480.00 | 9 995.00 | 63 041.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 735.00 | 4 788.00 | 11 145.00 | 71 735.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 308.00 | 1 150.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 879.00 | 350 879.00 | | 350 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 436.00 | 43 436.00 | | 43 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 027.00 | 70 027.00 | | 70 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225 650.00 | 225 650.00 | | 225 650.00 |
8L Produits constatés d’avance | 392 093.00 | 392 093.00 | | 392 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 698 949.00 | 698 949.00 | | 698 949.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 797.00 | | 2 797.00 | 2 797.00 |
VB T. V. A. | 14 992.00 | 14 992.00 | | 14 992.00 |
VC Groupe et associés | 40 803.00 | 40 803.00 | | 40 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 249.00 | 27 249.00 | | 27 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 501 733.00 | 102 867.00 | 398 866.00 | 501 733.00 |
VI Groupe et associés | 21 987.00 | 21 987.00 | | 21 987.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 541.00 | 3 541.00 | | 3 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 224.00 | 5 224.00 | | 5 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 502.00 | 42 502.00 | | 42 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 804 372.00 | 800 875.00 | 3 497.00 | 804 372.00 |
VW T.V.A. | 41 705.00 | 41 705.00 | | 41 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 679 981.00 | 1 281 115.00 | 398 866.00 | 1 679 981.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 61 675.00 | | | 61 675.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 494.00 | | | 25 494.00 |
ST Autres comptes | 367 895.00 | | | 367 895.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 577.00 | | | 4 577.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 153 306.00 | | | 153 306.00 |
YT Sous‐traitance | 500 040.00 | | | 500 040.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 28 579.00 | | | 28 579.00 |
YW Taxe professionnelle | 34 739.00 | | | 34 739.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 96 415.00 | | | 96 415.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 481 640.00 | | | 481 640.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 379 503.00 | | | 379 503.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 926 584.00 | | | 926 584.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |