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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 405.00 | 6 405.00 | | 6 405.00 |
AN Terrains | 22 200.00 | | 22 200.00 | 22 200.00 |
AP Constructions | 287 339.00 | 279 973.00 | 7 366.00 | 287 339.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 743.00 | 156 457.00 | 4 286.00 | 160 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 831 662.00 | 1 547 059.00 | 284 603.00 | 1 831 662.00 |
AX Avances et acomptes | 81 705.00 | | 81 705.00 | 81 705.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 076.00 | | 5 076.00 | 5 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 647.00 | | 14 647.00 | 14 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 546 557.00 | 1 989 893.00 | 556 663.00 | 2 546 557.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 561.00 | | 11 561.00 | 11 561.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392 405.00 | 2 881.00 | 389 524.00 | 392 405.00 |
BZ Autres créances | 118 873.00 | | 118 873.00 | 118 873.00 |
CF Disponibilités | 968 199.00 | | 968 199.00 | 968 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 562.00 | | 61 562.00 | 61 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 552 812.00 | 2 881.00 | 1 549 932.00 | 1 552 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 099 369.00 | 1 992 774.00 | 2 106 595.00 | 4 099 369.00 |
CU Autres participations | 136 781.00 | | 136 781.00 | 136 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 632 472.00 | 462 530.00 | | 632 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 080.00 | 235 943.00 | | 126 080.00 |
DK Provisions réglementées | 21 030.00 | 22 375.00 | | 21 030.00 |
DL TOTAL (I) | 829 890.00 | 771 155.00 | | 829 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 539 652.00 | 593 749.00 | | 539 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 327.00 | 82 277.00 | | 89 327.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 92 537.00 | 63 722.00 | | 92 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 590.00 | 213 537.00 | | 348 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 339.00 | 200 200.00 | | 205 339.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 276 705.00 | 1 154 745.00 | | 1 276 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 106 595.00 | 1 925 901.00 | | 2 106 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 756.00 | 539 508.00 | | 393 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 281 676.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 014.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 282 689.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 627.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 318 258.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 464 170.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 844 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 581 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 880.00 | |
GE Autres charges | | | 50 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 155 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 663.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 13 431.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 75 925.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 345.00 | 117.00 | | 1 345.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 345.00 | 76 042.00 | | 1 345.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 128 628.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 295.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 131 924.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 300.00 | -55 882.00 | | 1 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 671.00 | 28 409.00 | | 41 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 333 334.00 | 1 805 867.00 | | 2 333 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 207 254.00 | 1 569 925.00 | | 2 207 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 080.00 | 235 942.00 | | 126 080.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 184.00 | 3 173.00 | | 3 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 202 420.00 | | 344 413.00 | 2 202 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 276.00 | 156 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 276.00 | 2 546 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 383 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 405.00 | | | 6 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 039 235.00 | | 344 413.00 | 2 039 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156 780.00 | | | 156 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 947 014.00 | 42 880.00 | | 1 947 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 405.00 | | | 6 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 940 609.00 | 42 880.00 | | 1 940 609.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 375.00 | | 1 345.00 | 22 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 375.00 | | 1 345.00 | 22 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 590.00 | 348 590.00 | | 348 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 339.00 | 205 339.00 | | 205 339.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 327.00 | 89 327.00 | | 89 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 647.00 | | 14 647.00 | 14 647.00 |
UX Autres créances clients | 118 873.00 | 118 873.00 | | 118 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 539 652.00 | 145 896.00 | 393 756.00 | 539 652.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 083.00 | | | 54 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 392 405.00 | 392 405.00 | | 392 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 562.00 | 61 562.00 | | 61 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 587 487.00 | 572 840.00 | 14 647.00 | 587 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 184 168.00 | 790 412.00 | 393 756.00 | 1 184 168.00 |