| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 178 470.00 | 172 377.00 | 6 093.00 | 178 470.00 |
040 Immobilisations financières | 5 541.00 | | 5 541.00 | 5 541.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 184 011.00 | 172 377.00 | 11 634.00 | 184 011.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 705.00 | | 5 705.00 | 5 705.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
072 Créances – Autres | 6 234.00 | | 6 234.00 | 6 234.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
084 Disponibilités | 74 226.00 | | 74 226.00 | 74 226.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 072.00 | | 88 072.00 | 88 072.00 |
110 Total général Actif | 272 083.00 | 172 377.00 | 99 706.00 | 272 083.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 147.00 | |
126 Réserve légale | | | 915.00 | |
134 Report à nouveau | | | 70 120.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 550.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 83 732.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 041.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 242.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 932.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 973.00 | |
180 Total général Passif | | | 99 706.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 791.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 167.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 11.00 | | | 11.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 158 240.00 | 163 937.00 | | 158 240.00 |
222 Production stockée | -180.00 | -310.00 | | -180.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 158 071.00 | 163 627.00 | | 158 071.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 690.00 | 2 268.00 | | 2 690.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 151.00 | 444.00 | | 151.00 |
242 Autres charges externes. | 65 325.00 | 65 583.00 | | 65 325.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 881.00 | 3 165.00 | | 2 881.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 739.00 | 59 229.00 | | 57 739.00 |
252 Charges sociales | 19 088.00 | 19 188.00 | | 19 088.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 581.00 | 12 882.00 | | 5 581.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 153 455.00 | 162 761.00 | | 153 455.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 617.00 | 867.00 | | 4 617.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 932.00 | | | 10 932.00 |
294 Charges financières | 349.00 | | | 349.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 649.00 | 451.00 | | 11 649.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 550.00 | 415.00 | | 3 550.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 593.00 | | | 12 593.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 107.00 | | | 107.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 194 791.00 | | | 194 791.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 791.00 | | | 14 791.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 25 570.00 | | | 25 570.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -4 026.00 | | | -4 026.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 648.00 | | | 31 648.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 597.00 | | | 12 597.00 |